近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1564元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:775/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-20 | 资产净值(亿元)： | 1.22(2024-12-30) | 基金经理： | 刘明宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.23 | 0.82 | 0.01 | 3.16 | 4.54 | 4.38 | 21.04 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 27.35 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.74 | 1.10 | -1.53 | 0.44 | -1.80 | -6.65 | -10.64 | -6.31 |
| ① — ③ | 0.46 | -1.27 | -2.08 | -0.97 | -1.98 | 0.78 | 0.02 | -- |
| 同类排名 | 185/1082 | 740/1054 | 819/1006 | 775/1049 | 657/935 | 369/782 | 360/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.23 | 5.26 | -7.00 | 14.30 | 10.52 | 24.22 | -12.99 |
| 基准收益率②% | -0.89 | 5.09 | -6.98 | 13.30 | 9.77 | 22.99 | -14.37 |
| ① — ② | -0.34 | 0.17 | -0.02 | 1.00 | 0.75 | 1.23 | 1.38 |
| 业绩比较基准 | 日经225指数收益率（使用估值汇率折算） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余海燕 | 2019/06/12 | 5年9月24天 | 31.80 | 余海燕，女，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。曾任汇丰银行ConsumerCreditRisk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。2010年12月10日至2012年10月16日，担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年10月16日，担任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年8月9日至2012年10月16日，担任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2013年9月23日起，担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年6月26日起，担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月22日起，担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月15日至2021年1月1日，担任易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2021年1月1日，担任易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日，担任易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日，担任易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月4日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日起，担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月14日至2021年4月15日，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2021年4月15日，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月18日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月20日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年6月12日起，担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2019年9月6日起，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月31日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 刘依姗 | 2024/11/27 | 4月9天 | -5.33 | 刘依姗硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理（香港）有限公司任职，曾任研究员，现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。自2024年11月27日起，担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 范冰 | 2019/06/12 | 2023/09/23 | 4年3月11天 | 21.18 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10075 | 5518 | 5505 | 1740 | |
| 户均持有份额(万) | 5.89 | 5.44 | 4.27 | 3.33 | |
| 机构持有比例(%) | 39.38 | 42.55 | 35.69 | 50.29 | |
| 个人持有比例(%) | 60.62 | 57.45 | 64.31 | 49.71 | |
| 基金名称 | 华夏鼎淳债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007283)华夏鼎淳债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-13 | 0.54 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,953.06 |
| 本期利润(万元) | -712.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0149 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,581.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4258 |
