近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 刘朝阳 | 2025/07/23 | 4月12天 | 0.70 | 刘朝阳，女，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理，易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司现金和短债投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年10月17日至2014年9月26日，担任南方现金增利基金的基金经理。2011年5月17日至2014年9月26日，担任南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日，担任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日，担任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。自2016年1月30日起，担任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。自2016年2月19日起，担任易方达易理财货币市场基金的基金经理。自2016年3月29日起，担任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。自2018年12月5日起，担任易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达稳裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任易方达安如30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 易瓅 | 2025/07/23 | 4月12天 | 0.70 | 易瓅，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司高级债券交易员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2018年6月20日至2023年5月12日，担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理助理。自2018年6月20日起，担任易方达财富快线货币市场基金的基金经理助理。自2018年6月20日起，担任易方达货币市场基金的基金经理助理。自2018年6月20日起，担任易方达龙宝货币市场基金的基金经理助理。2018年6月20日至2019年5月28日，担任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年6月20日起，担任易方达天天发货币市场基金的基金经理助理。自2018年6月20日起，担任易方达天天理财货币市场基金的基金经理助理。自2018年6月20日起，担任易方达天天增利货币市场基金的基金经理助理。自2018年6月20日起，担任易方达现金增利货币市场基金的基金经理助理。自2018年6月20日起，担任易方达易理财货币市场基金的基金经理助理。2018年6月20日至2020年12月7日，担任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年6月20日起，担任易方达增金宝货币市场基金的基金经理助理。2018年6月20日至2020年12月28日，担任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月29日起，担任易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月14日至2024年1月1日，担任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月16日起，担任易方达安和中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月28日起，担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月28日起，担任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月13日起至2024年3月4日，担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。自2023年5月13日起，担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任易方达安益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月18日起，担任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月5日起，担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任易方达安如30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,006.70 | 56.10 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 6,006.70 | 56.10 | -- |
| 短期融资券 | 4,018.45 | 37.53 | -- |
| 合计 | 10,025.15 | 93.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250306 | 25进出06 | 40.00 | 4006.26 | 37.42 |
| 250211 | 25国开11 | 20.00 | 2000.44 | 18.68 |
| 012580358 | 25中航租赁SCP002 | 10.00 | 1011.58 | 9.45 |
| 012581759 | 25中交三航SCP016 | 10.00 | 1002.90 | 9.37 |
| 042580434 | 25昆明土地CP001 | 10.00 | 1002.88 | 9.37 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.13 |
| 本期利润(万元) | 8.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,553.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0033 |