近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.40 | 0.98 | 0.29 | 1.12 | -0.82 | 6.19 | 3.33 |
基准收益率②% | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 1.33 | 0.67 | 4.06 | 2.11 |
① — ② | -0.94 | 0.75 | -0.70 | -0.21 | -1.49 | 2.13 | 1.22 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张雅君 | 2020/08/14 | 3年7月13天 | 14.25 | 张雅君,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司任项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员,现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理、多资产研究部总经理、基金经理、基金经理助理。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,任债券交易员、固定收益研究员;2014年7月19日至2020年5月27日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月10日至2023年11月21日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2020年3月10日任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年11月27日任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年3月10日任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年7月12日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2021年6月12日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年12月11日任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
林虎 | 2021/12/01 | 2年3月26天 | 4.68 | 林虎,男,中国籍,11年证券从业经历,经济学博士。2012年7月至2014年2月任宏源证券研究所固定收益分析师,2014年2月至2015年9月任国信证券研究所宏观分析师。2015年9月加入易方达基金管理有限公司,现任基金经理助理。2021年9月8日至2023年3月4日任易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年3月4日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 78177 | 116541 | 201754 | 172577 | |
户均持有份额(万) | 1.82 | 2.15 | 2.98 | 3.19 | |
机构持有比例(%) | 0.32 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.68 | 99.80 | 99.99 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 8,966.42 | 4.98 | -0.92 | 0.08 |
制造业 | 15,865.96 | 8.81 | -0.32 | -39.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,740.47 | 3.74 | -0.91 | 1.02 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,107.07 | 1.17 | 0.00 | -0.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 508.48 | 0.28 | -0.04 | -5.37 |
金融业 | 2,328.32 | 1.29 | 1.54 | -3.63 |
房地产业 | 617.27 | 0.34 | -0.06 | -2.18 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 37,143.60 | 20.61 | -0.70 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 218.14 | 5,091.39 | 2.83% | 0.66 | -3.40 |
000975 | 银泰黄金 | 142.58 | 2,138.73 | 1.19% | 0.28 | 13.56 |
601816 | 京沪高铁 | 427.98 | 2,105.67 | 1.17% | 0.00 | -2.82 |
600547 | 山东黄金 | 80.88 | 1,849.68 | 1.03% | 0.12 | 15.64 |
000933 | 神火股份 | 106.62 | 1,791.26 | 0.99% | 0.17 | 6.57 |
002415 | 海康威视 | 47.82 | 1,660.24 | 0.92% | 新晋 | -6.55 |
600886 | 国投电力 | 125.12 | 1,649.08 | 0.92% | 新晋 | 0.82 |
600938 | 中国海油 | 75.30 | 1,579.05 | 0.88% | -0.04 | 12.12 |
600761 | 安徽合力 | 83.66 | 1,523.45 | 0.85% | 0.11 | -2.38 |
601899 | 紫金矿业 | 115.19 | 1,435.27 | 0.80% | 新晋 | 14.89 |
合计 | -- | 1,423.29 | 20,823.82 | 11.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 27,295.24 | 15.15 | 3.28 |
其中:政策性金融债 | 10,057.37 | 5.58 | 0.08 |
企业债券 | 36,407.07 | 20.21 | 0.32 |
可转换债券 | 3,572.17 | 1.98 | -0.53 |
短期融资券 | 5,068.33 | 2.81 | 1.42 |
中期票据 | 119,022.29 | 66.08 | 5.43 |
合计 | 191,365.10 | 106.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102281493 | 22苏交通MTN003 | 150.00 | 15273.54 | 8.48 |
102281296 | 22光大控股MTN001 | 100.00 | 10215.73 | 5.67 |
230421 | 23农发21 | 100.00 | 10057.37 | 5.58 |
102281055 | 22中化股MTN002 | 90.00 | 9193.96 | 5.10 |
185190 | 21诚通23 | 70.00 | 7041.42 | 3.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 268.49 |
本期利润(万元) | -577.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 |
期末基金资产净值(万元) | 98,481.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.11 |