单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.40 0.98 0.29 1.12 -0.82 6.19 3.33
基准收益率②% 0.54 0.23 0.99 1.33 0.67 4.06 2.11
① — ② -0.94 0.75 -0.70 -0.21 -1.49 2.13 1.22
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张雅君 2020/08/14 3年7月13天 14.25 张雅君,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司任项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员,现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理、多资产研究部总经理、基金经理、基金经理助理。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,任债券交易员、固定收益研究员;2014年7月19日至2020年5月27日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月10日至2023年11月21日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2020年3月10日任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年11月27日任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年3月10日任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年7月12日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2021年6月12日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年12月11日任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
林虎 2021/12/01 2年3月26天 4.68 林虎,男,中国籍,11年证券从业经历,经济学博士。2012年7月至2014年2月任宏源证券研究所固定收益分析师,2014年2月至2015年9月任国信证券研究所宏观分析师。2015年9月加入易方达基金管理有限公司,现任基金经理助理。2021年9月8日至2023年3月4日任易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年3月4日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达磐泰一年持有混合A易方达磐泰一年持有混合C基金总份额

易方达磐泰一年持有混合A易方达磐泰一年持有混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)78177116541201754172577
户均持有份额(万)1.822.152.983.19
机构持有比例(%)0.320.200.010.00
个人持有比例(%)99.6899.8099.99100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,966.42 4.98 -0.92 0.08
制造业 15,865.96 8.81 -0.32 -39.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,740.47 3.74 -0.91 1.02
批发和零售业 5.63 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 2,107.07 1.17 0.00 -0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 508.48 0.28 -0.04 -5.37
金融业 2,328.32 1.29 1.54 -3.63
房地产业 617.27 0.34 -0.06 -2.18
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 37,143.60 20.61 -0.70 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 218.14 5,091.39 2.83% 0.66 -3.40
000975 银泰黄金 142.58 2,138.73 1.19% 0.28 13.56
601816 京沪高铁 427.98 2,105.67 1.17% 0.00 -2.82
600547 山东黄金 80.88 1,849.68 1.03% 0.12 15.64
000933 神火股份 106.62 1,791.26 0.99% 0.17 6.57
002415 海康威视 47.82 1,660.24 0.92% 新晋 -6.55
600886 国投电力 125.12 1,649.08 0.92% 新晋 0.82
600938 中国海油 75.30 1,579.05 0.88% -0.04 12.12
600761 安徽合力 83.66 1,523.45 0.85% 0.11 -2.38
601899 紫金矿业 115.19 1,435.27 0.80% 新晋 14.89
合计 -- 1,423.29 20,823.82 11.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 27,295.24 15.15 3.28
其中:政策性金融债 10,057.37 5.58 0.08
企业债券 36,407.07 20.21 0.32
可转换债券 3,572.17 1.98 -0.53
短期融资券 5,068.33 2.81 1.42
中期票据 119,022.29 66.08 5.43
合计 191,365.10 106.23 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
102281493 22苏交通MTN003 150.00 15273.54 8.48
102281296 22光大控股MTN001 100.00 10215.73 5.67
230421 23农发21 100.00 10057.37 5.58
102281055 22中化股MTN002 90.00 9193.96 5.10
185190 21诚通23 70.00 7041.42 3.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 268.49
本期利润(万元) -577.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0059
期末基金资产净值(万元) 98,481.47
期末基金份额净值(元) 1.11