基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 32.72 11.91 22.49 -- -- -- --
基准收益率②% 32.38 10.55 22.76 -- -- -- --
① — ② 0.34 1.36 -0.27 -- -- -- --
业绩比较基准 中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李树建 2024/10/29 1年1月6天 65.58 李树建，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士、理学硕士。现任易方达基金管理有限公司指数研究部总经理助理、基金经理、研究员。曾任国泰君安证券股份有限公司研究助理、分析师，易方达基金管理有限公司基金经理助理。自2023年4月15日起，担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月9日至2025年11月29日，担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月15日起，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月5日至2025年11月29日，担任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月5日起，担任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起至2025年11月22日，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达中证沪深港黄金股票指数A易方达中证沪深港黄金股票指数C基金总份额

易方达中证沪深港黄金股票指数A易方达中证沪深港黄金股票指数C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)18561253----
户均持有份额(万)1.301.47----
机构持有比例(%)41.5054.42----
个人持有比例(%)58.5045.58----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,866.81 50.00 -- 47.02
制造业 2,670.98 13.54 -- -2.18
批发和零售业 706.82 3.58 -- 3.22
合计 13,244.61 67.12 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 84.54 2,488.86 12.61% 1.30 -1.84
600547 山东黄金 47.67 1,874.86 9.50% -0.94 0.61
600489 中金黄金 76.71 1,682.25 8.52% 0.82 0.79
01818 招金矿业 45.60 1,301.41 6.59% 0.76 --
600988 赤峰黄金 43.89 1,298.27 6.58% -0.91 3.53
000975 银泰黄金 43.94 1,003.15 5.08% -0.63 1.31
02899 紫金矿业 30.80 916.70 4.65% 0.82 --
01787 山东黄金 26.25 885.29 4.49% 0.62 --
000630 铜陵有色 123.66 662.82 3.36% 新晋 5.69
002155 湖南黄金 28.86 647.53 3.28% -0.25 -2.19
02099 中国黄金国际 4.40 557.58 2.83% 新晋 --
600362 江西铜业 11.19 397.13 2.01% 0.21 -0.54
00358 江西铜业股份 12.00 334.15 1.69% 0.55 --
06693 赤峰黄金 6.24 173.30 0.88% -0.18 --
合计 -- 585.75 14,223.30 72.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 309.90
本期利润(万元) 1,191.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.433
期末基金资产净值(万元) 6,232.78
期末基金份额净值(元) 1.6779