2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | -2.91 | |||
| 本期利润(万元) | -146.37 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0765 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,694.88 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9223 |
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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | -2.91 | |||
| 本期利润(万元) | -146.37 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0765 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,694.88 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9223 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -2.91 | |||
| 本期利润(万元) | -146.37 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0765 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0777 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,694.88 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9223 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.77 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,605.14 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 254.90 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -2,850,778.89 | |||
| 利息收入 | 10,023.12 | |||
| 其中：存款利息收入 | 10,023.12 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -29,660.35 | |||
| 其中：股票投资收益 | -58,909.56 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 29,249.21 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,833,660.69 | |||
| 其他收入 | 2,519.03 | |||
| 费用合计 | 49,647.55 | |||
| 管理人报酬 | 31,965.59 | |||
| 托管费 | 6,393.11 | |||
| 销售服务费 | 9,579.90 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 1,708.95 | |||
| 利润总额 | -2,900,426.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,877,889.46 | |||
| 交易性金融资产 | 30,624,984.14 | |||
| 其中：股票投资 | 30,624,984.14 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 32,948,643.01 | |||
| 负债合计 | 533,440.87 | |||
| 所有者权益合计 | 32,415,202.14 |
