近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 8.81 | -9.19 | 2.54 | -10.75 | -13.75 | -7.76 | 1.33 |
基准收益率②% | 2.19 | -5.77 | -3.54 | -3.62 | -9.57 | -16.64 | -1.34 |
① — ② | 6.62 | -3.42 | 6.08 | -7.13 | -4.18 | 8.88 | 2.67 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郭杰 | 2021/08/03 | 2年8月22天 | -10.00 | 郭杰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月加入易方达基金管理有限公司,任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年10月20日至2013年12月17日任易方达资源行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月10日至2017年5月11日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日至2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月21日任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月28日任易方达核心优势股票型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任易方达商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任易方达长期价值混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2491 | 2716 | 3083 | 3423 | |
户均持有份额(万) | 1.34 | 1.32 | 1.48 | 1.24 | |
机构持有比例(%) | 0.15 | 0.14 | 1.05 | 0.12 | |
个人持有比例(%) | 99.85 | 99.86 | 98.95 | 99.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 3,608.69 | 2.79 | -- | -3.75 |
制造业 | 69,635.26 | 53.87 | -- | 7.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 2,916.88 | 2.26 | -- | -2.54 |
租赁和商务服务业 | 3,048.21 | 2.36 | -- | 1.37 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 2,493.30 | 1.93 | -- | -0.39 |
合计 | 81,707.92 | 63.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 82.73 | 12,699.79 | 9.83% | 0.10 | -3.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 770.10 | 12,650.19 | 9.79% | 0.04 | -- |
000568 | 泸州老窖 | 68.27 | 12,601.04 | 9.75% | 0.47 | -0.67 |
600519 | 贵州茅台 | 6.94 | 11,818.13 | 9.14% | -0.75 | -0.54 |
00700 | 腾讯控股 | 37.88 | 10,432.53 | 8.07% | -0.96 | -- |
000596 | 古井贡酒 | 38.75 | 10,073.83 | 7.79% | 0.74 | 0.09 |
02367 | 巨子生物 | 189.38 | 7,305.09 | 5.65% | 1.06 | -- |
603369 | 今世缘 | 119.17 | 6,991.70 | 5.41% | 新晋 | 0.62 |
600809 | 山西汾酒 | 21.06 | 5,162.44 | 3.99% | 新晋 | 0.77 |
00291 | 华润啤酒-五百 | 150.40 | 4,915.24 | 3.80% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,484.68 | 94,649.98 | 73.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -127.62 |
本期利润(万元) | 240.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0712 |
期末基金资产净值(万元) | 2,907.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.8772 |