基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.97 -6.30 -8.04 8.08 -17.08 15.89 1.34
基准收益率②% -4.16 -4.36 -3.57 5.22 -7.00 -14.97 -1.75
① — ② -6.81 -1.94 -4.47 2.86 -10.08 30.86 3.09
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武阳 2021/09/23 2年6月28天 -13.81 武阳，中国国籍，硕士研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员；2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2021年5月29日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任易方达远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日任易方达先锋成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达先锋成长混合A易方达先锋成长混合C基金总份额

易方达先锋成长混合A易方达先锋成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)253942707183127890
户均持有份额(万)2.502.457.305.66
机构持有比例(%)11.8212.0036.751.43
个人持有比例(%)88.1888.0063.2598.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,304.05 34.41 -4.79 -13.67
批发和零售业 5.63 0.01 0.00 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 13,745.61 16.14 2.74 14.09
信息传输、软件和信息技术服务业 8,205.34 9.63 5.48 3.98
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 51,264.61 60.19 5.22 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600845 宝信软件 168.04 8,200.23 9.63% 0.05 -10.11
01055 中国南方航空股份 2,384.40 7,152.22 8.40% 1.68 --
00753 中国国航 1,587.00 7,104.57 8.34% 1.77 --
603596 伯特利 98.76 6,844.07 8.04% 0.69 -15.44
002920 德赛西威 50.12 6,490.42 7.62% 0.04 -4.67
002568 百润股份 259.36 6,382.79 7.49% 1.21 -4.59
03690 美团-W 83.37 6,187.67 7.27% 1.64 --
09868 小鹏汽车-W 96.40 4,953.29 5.82% -0.50 --
601021 春秋航空 95.37 4,787.41 5.62% 新晋 -0.02
603885 吉祥航空 358.41 4,300.94 5.05% 新晋 -7.52
601111 中国国航 175.60 1,288.91 1.51% -1.20 -6.55
600029 南方航空 217.85 1,254.80 1.47% -1.13 -5.78
合计 -- 5,574.68 64,947.32 76.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,796.78
本期利润(万元) -7,750.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1213
期末基金资产净值(万元) 61,741.08
期末基金份额净值(元) 0.9738