近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.26 | -0.23 | -0.01 | 0.89 | -2.05 | 2.66 | -- |
基准收益率②% | 0.13 | -0.04 | 0.77 | 1.38 | -0.18 | 2.46 | -- |
① — ② | -0.39 | -0.19 | -0.78 | -0.49 | -1.87 | 0.20 | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张雅君 | 2021/04/09 | 2年11月18天 | 2.36 | 张雅君,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司任项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员,现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理、多资产研究部总经理、基金经理、基金经理助理。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,任债券交易员、固定收益研究员;2014年7月19日至2020年5月27日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月10日至2023年11月21日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2020年3月10日任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年11月27日任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年3月10日任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年7月12日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2021年6月12日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年12月11日任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 4842 | 6333 | 9045 | 16800 | |
户均持有份额(万) | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,381.18 | 15.69 | -2.08 | -32.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.46 | 1.14 | -0.19 | -1.58 |
建筑业 | 122.97 | 0.81 | -0.04 | -0.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 282.26 | 1.86 | -0.21 | -0.19 |
金融业 | 265.28 | 1.75 | -0.17 | -3.17 |
合计 | 3,224.15 | 21.25 | -2.36 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.19 | 327.94 | 2.16% | 0.36 | -0.37 |
601816 | 京沪高铁 | 57.37 | 282.26 | 1.86% | 0.21 | -2.82 |
000858 | 五粮液 | 1.94 | 272.20 | 1.79% | 0.19 | 9.39 |
002415 | 海康威视 | 6.31 | 219.08 | 1.44% | 0.32 | -6.55 |
600036 | 招商银行 | 4.99 | 138.82 | 0.91% | 0.04 | -1.78 |
601233 | 桐昆股份 | 7.52 | 113.78 | 0.75% | 0.16 | -0.78 |
600150 | 中国船舶 | 3.81 | 112.17 | 0.74% | 0.18 | 5.14 |
002465 | 海格通信 | 8.29 | 106.53 | 0.70% | 新晋 | -1.60 |
603681 | 永冠新材 | 6.77 | 102.23 | 0.67% | 新晋 | 4.19 |
300059 | 东方财富 | 6.47 | 90.79 | 0.60% | 0.08 | -4.42 |
合计 | -- | 103.66 | 1,765.80 | 11.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 784.08 | 5.17 | -- |
金融债券 | 9,765.58 | 64.34 | 2.28 |
企业债券 | 2,549.63 | 16.80 | 6.18 |
可转换债券 | 267.36 | 1.76 | 0.39 |
中期票据 | 2,535.34 | 16.71 | -10.44 |
合计 | 15,901.99 | 104.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228003 | 22兴业银行二级01 | 10.00 | 1049.32 | 6.91 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 10.00 | 1029.72 | 6.78 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 10.00 | 1028.31 | 6.78 |
2128039 | 21中国银行二级03 | 10.00 | 1025.32 | 6.76 |
115412 | 23北电02 | 10.00 | 1018.69 | 6.71 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.64 |
本期利润(万元) | -5.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 |
期末基金资产净值(万元) | 1,596.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.0096 |