基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.37 2.05 -0.67 -13.22 -17.25 -14.82 -15.06
基准收益率②% -2.57 1.89 -2.13 -0.23 -1.12 -7.61 3.90
① — ② -10.80 0.16 1.46 -12.99 -16.13 -7.21 -18.96
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率*40%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨桢霄 2020/01/20 4年3月5天 -26.64 杨桢霄，男，中国籍，12年证券从业经历，理学博士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理、行业研究员、基金经理助理。自2015年12月2日至2017年7月4日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月20日任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2023年10月14日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年11月4日任易方达医药生物股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达全球医药行业(美元)A易方达全球医药行业(美元)C易方达全球医药行业(人民币)A易方达全球医药行业(人民币)C基金总份额

易方达全球医药行业(美元)A易方达全球医药行业(美元)C易方达全球医药行业(人民币)A易方达全球医药行业(人民币)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)65794732245524760692
户均持有份额(万)2.031.782.111.92
机构持有比例(%)11.9511.426.606.27
个人持有比例(%)88.0588.5893.4093.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 89,464.46 93.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1801.HK 信达生物 256.65 8,771.51 9.20% -0.65 --
9926.HK 康方生物 204.00 8,627.27 9.04% 1.48 --
2186.HK 绿叶制药 3,156.00 7,810.73 8.19% -1.71 --
3692.HK 翰森制药 435.00 6,104.53 6.40% 0.92 --
6990.HK 科伦博泰生物-B 38.77 5,447.78 5.71% 2.85 --
2162.HK 康诺亚-B 169.30 5,202.94 5.45% -1.19 --
9995.HK 荣昌生物 192.32 4,733.66 4.96% -0.80 --
2373.HK 美丽田园医疗健康 290.85 4,076.34 4.27% 新晋 --
6600.HK 赛生药业 253.25 3,682.52 3.86% 新晋 --
STAA.US 斯达外科手术 13.23 3,593.11 3.77% 新晋 --
688331 荣昌生物 13.69 737.47 0.77% 0.02 -0.81
合计 -- 5,023.06 58,787.86 61.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 3000.00 3039.47 3.19
123090 三诺转债 115.46 127.82 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,071.29
本期利润(万元) -15,013.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1152
期末基金资产净值(万元) 94,876.80
期末基金份额净值(元) 0.7333