近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.65 | -0.58 | 1.18 | 0.07 | 2.17 | -0.62 | 0.82 |
基准收益率②% | 2.03 | 0.30 | 0.05 | 0.91 | 2.59 | 0.34 | 1.07 |
① — ② | -0.38 | -0.88 | 1.13 | -0.84 | -0.42 | -0.96 | -0.25 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁方 | 2021/10/21 | 2年6月2天 | 5.82 | 袁方女士,硕士,具有证券从业经验,曾任职于湘财证券有限责任公司,2005年加入泰康资产管理有限责任公司固定收益总部,历任投资经理、交易部负责人。2008年2月加盟天弘基金.2021年10月21日任易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3407 | 4934 | 8526 | 17566 | |
户均持有份额(万) | 17.98 | 18.04 | 19.03 | 19.17 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 7,700.66 | 14.19 | -- | -31.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,033.10 | 1.90 | -- | -1.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,151.04 | 2.12 | -- | -0.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 2,254.27 | 4.15 | -- | -0.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 12,143.80 | 22.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.13 | 1,922.57 | 3.54% | 0.62 | -1.62 |
000858 | 五粮液 | 8.13 | 1,248.04 | 2.30% | 0.59 | -5.86 |
601816 | 京沪高铁 | 229.06 | 1,149.88 | 2.12% | -0.38 | 3.95 |
600900 | 长江电力 | 41.44 | 1,033.10 | 1.90% | 0.45 | 3.30 |
600036 | 招商银行 | 28.53 | 918.65 | 1.69% | 0.50 | 6.76 |
600309 | 万华化学 | 8.32 | 688.90 | 1.27% | 0.31 | 13.77 |
000001 | 平安银行 | 55.40 | 582.81 | 1.07% | 0.29 | 1.26 |
000786 | 北新建材 | 19.71 | 559.17 | 1.03% | 新晋 | 14.13 |
600486 | 扬农化工 | 10.50 | 538.44 | 0.99% | 0.00 | 17.94 |
300408 | 三环集团 | 20.87 | 515.28 | 0.95% | 0.03 | 0.89 |
合计 | -- | 423.09 | 9,156.84 | 16.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 321.68 | 0.59 | -- |
金融债券 | 20,191.22 | 37.20 | -12.90 |
其中:政策性金融债 | 2,531.93 | 4.67 | -0.63 |
企业债券 | 5,084.65 | 9.37 | -17.93 |
可转换债券 | 4,189.04 | 7.72 | 1.58 |
中期票据 | 25,837.81 | 47.61 | 30.92 |
合计 | 55,624.40 | 102.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128025 | 21建设银行二级01 | 50.00 | 5220.11 | 9.62 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 50.00 | 5213.96 | 9.61 |
102280742 | 22川发展MTN001 | 30.00 | 3175.37 | 5.85 |
102380913 | 23首农食品MTN001 | 30.00 | 3123.35 | 5.75 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 30.00 | 3120.77 | 5.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -605.84 |
本期利润(万元) | 879.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
期末基金资产净值(万元) | 50,747.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.0405 |