基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.09 2.90 -1.24 1.66 8.58 -15.30 -12.20
基准收益率②% -4.02 -2.62 -3.25 3.73 -6.20 -13.59 0.36
① — ② 9.11 5.52 2.01 -2.07 14.78 -1.71 -12.56
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+1年期人民币定期存款利率（税后）*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许征 2023/03/07 1年1月16天 -3.92 许征，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2017年7月起在易方达基金管理有限公司任职，现任行业研究员。自2023年3月7日起，担任易方达医药生物股票型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨桢霄 2017/09/27 2023/10/14 6年17天 83.40
萧楠 2017/09/27 2021/05/29 3年8月2天 139.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 66,314.16 80.06 -2.54 31.97
批发和零售业 6.64 0.01 0.55 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1.35 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5.14 0.01 0.02 -5.64
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 6.90 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 66,331.27 80.08 4.94 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601567 三星医疗 380.59 7,802.10 9.42% -0.17 26.24
688617 惠泰医疗 18.91 7,345.68 8.87% -0.40 8.00
300832 新产业 85.18 6,661.28 8.04% 2.15 -15.71
600276 恒瑞医药 107.73 4,872.72 5.88% -3.76 -8.35
688331 荣昌生物 68.04 4,222.59 5.10% -3.87 -12.39
688029 南微医学 43.60 4,220.89 5.10% 新晋 -5.47
603998 方盛制药 366.13 4,012.78 4.84% 新晋 -0.26
300482 万孚生物 132.47 3,996.62 4.82% 新晋 -3.56
688236 春立医疗 148.83 3,914.34 4.73% -0.58 7.95
300558 贝达药业 75.81 3,908.12 4.72% -5.06 -15.03
合计 -- 1,427.29 50,957.12 61.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 64.39 0.08 -0.02
合计 64.39 0.08 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123090 三诺转债 0.39 47.85 0.06
123064 万孚转债 0.15 16.54 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,622.67
本期利润(万元) 3,846.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0966
期末基金资产净值(万元) 82,834.88
期末基金份额净值(元) 1.899