基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.76 9.10 5.00 -4.86 -5.21 8.58 -15.30
基准收益率②% 12.70 1.00 -0.01 -0.71 8.95 -6.20 -13.59
① — ② 3.06 8.10 5.01 -4.15 -14.16 14.78 -1.71
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+1年期人民币定期存款利率（税后）*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许征 2023/03/07 2年8月27天 18.03 许征，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。2017年7月起在易方达基金管理有限公司任职，现任行业研究员。自2023年3月7日起，担任易方达医药生物股票型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任易方达优势进取混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨桢霄 2017/09/27 2023/10/14 6年17天 83.40
萧楠 2017/09/27 2021/05/29 3年8月2天 139.40

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 490.25 1.01 -- -0.83
制造业 25,325.50 52.24 -- 5.72
批发和零售业 25.31 0.05 -- -0.99
金融业 1,189.10 2.45 -- -4.06
科学研究和技术服务业 5,121.07 10.56 -- 8.86
合计 32,151.23 66.31 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 48.74 3,487.49 7.19% -2.25 -4.81
605016 百龙创园 138.40 2,777.63 5.73% 0.61 2.68
603259 药明康德 23.28 2,608.28 5.38% 1.04 -10.13
688131 皓元医药 30.40 2,510.96 5.18% 新晋 -5.36
300003 乐普医疗 141.50 2,479.08 5.11% 新晋 -13.38
688068 热景生物 14.31 2,431.18 5.02% 新晋 11.64
002311 海大集团 37.91 2,417.52 4.99% -0.02 -6.72
300204 舒泰神 55.90 1,957.06 4.04% 新晋 -25.61
300723 一品红 32.78 1,948.28 4.02% 0.43 -13.90
688658 悦康药业 87.47 1,937.38 4.00% 新晋 12.12
合计 -- 610.69 24,554.86 50.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,908.25
本期利润(万元) 8,851.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3481
期末基金资产净值(万元) 48,477.09
期末基金份额净值(元) 2.387