近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0969元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -0.30(排名:2230/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-03 | 资产净值(亿元)： | 11.11(2024-12-30) | 基金经理： | 纪玲云 刘琬姝 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | -0.43 | 1.33 | -0.30 | 2.86 | 7.71 | 10.19 | 22.09 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 30.17 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.47 | 0.44 | -1.02 | 0.14 | -2.09 | -3.47 | -4.83 | -8.08 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.57 | -0.50 | -0.55 | -0.42 | 0.77 | 0.24 | -- |
| 同类排名 | 1237/2453 | 2157/2429 | 1655/2353 | 2230/2428 | 1287/2178 | 685/1806 | 703/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.63 | 0.43 | 1.16 | 1.55 | 4.86 | 3.48 | 2.57 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.60 | 0.17 | 0.10 | 0.20 | -0.12 | 1.42 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 纪玲云 | 2019/04/04 | 6年1天 | 22.09 | 纪玲云，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理。自2013年9月14日起，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理。易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理。自2018年7月5日起至2021年8月3日，担任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年1月11日起至2024年9月21日，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日至2020年6月10日，担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年4月4日起，担任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月22日至2020年6月30日，代任易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2020年6月30日，代为担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月3日至2020年6月30日，代为担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月12日起，担任易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2021年9月11日，担任易方达科润混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年11月26日起至2024年7月20日，担任易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日起至2024年7月20日，担任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2024年9月7日，担任易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘琬姝 | 2023/02/11 | 2年1月22天 | 8.09 | 刘琬姝，女，中国籍，11年证券从业经历，金融硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员。2020年12月22日起，担任易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年1月15日起，担任易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月28日起至2022年12月28日，担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月28日起，担任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月14日起至2022年12月28日，担任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月29日起，担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月11日任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡剑 | 2019/04/04 | 2024/09/21 | 5年5月17天 | 20.98 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 213 | 250 | 203 | 209 | |
| 户均持有份额(万) | 462.84 | 211.71 | 556.29 | 143.12 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 104,568.04 | 94.09 | 27.73 |
| 其中：政策性金融债 | 16,907.22 | 15.21 | 8.46 |
| 企业债券 | 1,035.56 | 0.93 | -0.01 |
| 中期票据 | 18,632.09 | 16.77 | 0.80 |
| 同业存单 | 1,977.22 | 1.78 | -13.48 |
| 合计 | 126,212.90 | 113.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 90.00 | 9591.79 | 8.63 |
| 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 60.00 | 6147.82 | 5.53 |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 60.00 | 6122.78 | 5.51 |
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 50.00 | 5326.76 | 4.79 |
| 240203 | 24国开03 | 50.00 | 5266.16 | 4.74 |
| 基金名称 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（每个开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制）；在开放运作期内保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-25 | 0.17 |
| 2025-01-12 | 0.10 |
| 2024-01-10 | 0.01 |
| 2023-01-10 | 0.01 |
| 2021-09-28 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 889.33 |
| 本期利润(万元) | 1,781.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 111,133.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1273 |
