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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 889.33 | 1,062.20 | 524.50 | 999.68 |
| 本期利润(万元) | 1,781.77 | 472.67 | 1,099.70 | 881.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 | 0.0048 | 0.0132 | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(万元) | 111,133.53 | 109,351.77 | 108,879.10 | 57,779.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1273 | 1.1092 | 1.1044 | 1.0917 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,475.71 | 1,524.18 | 3,286.97 | 2,209.89 |
| 本期利润(万元) | 4,235.75 | 1,981.31 | 3,623.33 | 2,618.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0505 | 0.029 | 0.0324 | 0.019 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.86 | 2.73 | 3.48 | 1.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1056 | 0.0858 | 0.0611 | 0.0467 |
| 期末基金资产净值(万元) | 111,133.53 | 108,879.10 | 56,950.81 | 119,708.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1273 | 1.1044 | 1.076 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.46 | 19.97 | 16.78 | 15.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 49,395,981.93 | 23,174,778.65 | 51,251,704.64 | 35,167,678.28 |
| 利息收入 | 430,880.68 | 259,874.26 | 380,098.84 | 257,956.22 |
| 其中：存款利息收入 | 47,091.62 | 41,544.98 | 222,349.44 | 116,624.76 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 383,789.06 | 218,329.28 | 157,749.40 | 141,331.46 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 41,364,729.97 | 18,343,582.84 | 47,507,983.28 | 30,822,492.75 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 41,364,729.97 | 18,343,582.84 | 47,507,983.28 | 30,822,492.75 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,600,371.28 | 4,571,321.55 | 3,363,622.52 | 4,087,229.31 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 7,038,473.10 | 3,361,631.47 | 15,018,410.04 | 8,981,524.84 |
| 管理人报酬 | 2,767,096.00 | 1,112,955.34 | 3,492,723.95 | 2,068,793.06 |
| 托管费 | 922,365.22 | 370,985.06 | 1,164,241.35 | 689,597.74 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,105,631.09 | 1,718,621.58 | 10,002,614.33 | 6,050,408.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,105,631.09 | 1,718,621.58 | 10,002,614.33 | 6,050,408.95 |
| 其他费用合计 | 213,429.57 | 137,790.08 | 282,769.35 | 130,239.08 |
| 利润总额 | 42,357,508.83 | 19,813,147.18 | 36,233,294.60 | 26,186,153.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,788,491.14 | 1,601,901.73 | 1,624,654.62 | 1,890,911.24 |
| 交易性金融资产 | 1,262,129,031.45 | 1,243,665,624.06 | 754,352,495.96 | 2,065,572,739.09 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,262,129,031.45 | 1,243,665,624.06 | 754,352,495.96 | 2,065,572,739.09 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,263,925,300.32 | 1,245,327,481.93 | 756,003,208.67 | 2,096,998,530.53 |
| 负债合计 | 152,589,964.14 | 156,536,507.40 | 186,495,070.47 | 1,197,080,950.13 |
| 所有者权益合计 | 1,111,335,336.18 | 1,088,790,974.53 | 569,508,138.20 | 1,197,080,950.13 |
