基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.30 -1.86 -- -- -- -- --
基准收益率②% -2.40 -1.43 -- -- -- -- --
① — ② 2.70 -0.43 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐博伦 2025/08/15 8月28天 2.33 唐博伦，男，中国籍，11年证券从业经历，金融数学硕士，2013年9月至2015年9月任汇丰银行环球研究部研究助理，2015年9月至2017年10月任中国国际金融香港证券有限公司分析师，2017年10月至2018年5月任中国国际金融（香港）有限公司资产管理部基金经理助理，2018年5月至2024年3月任新华资产管理（香港）有限公司高级分析员、基金经理。2024年3月起在易方达资产管理（香港）有限公司任职，现任基金经理。2024年3月起在易方达基金管理有限公司任职。自2024年4月30日起，担任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任易方达价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,751.03 1.47 -- -0.53
采矿业 4,651.33 3.91 -- -0.89
制造业 34,332.80 28.83 -- -18.81
建筑业 1,219.41 1.02 -- -0.63
批发和零售业 11,368.63 9.55 -- 8.04
交通运输、仓储和邮政业 1,259.66 1.06 -- -0.98
住宿和餐饮业 1,240.86 1.04 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 2,333.30 1.96 -- -2.64
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
文化、体育和娱乐业 1,218.74 1.02 -- -0.39
合计 59,376.05 49.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02314 理文造纸 1,142.00 3,478.73 2.92% 新晋 --
601339 百隆东方 348.92 2,498.27 2.10% 新晋 14.36
002758 浙农股份 254.54 2,494.47 2.09% 0.04 -9.16
002091 江苏国泰 273.82 2,483.55 2.09% -0.25 2.51
601163 三角轮胎 175.00 2,439.50 2.05% -0.03 6.37
00941 中国移动 34.90 2,439.00 2.05% 新晋 --
600742 一汽富维 236.10 2,405.86 2.02% -0.18 -5.92
600028 中国石化 399.44 2,348.71 1.97% 新晋 -10.41
02689 玖龙纸业 401.20 2,341.52 1.97% 新晋 --
600782 新钢股份 655.25 2,339.24 1.96% -0.14 -11.52
00386 中国石油化工股份 282.40 1,119.56 0.94% 新晋 --
合计 -- 4,203.57 26,388.41 22.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,592.79
本期利润(万元) 4,400.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0284
期末基金资产净值(万元) 119,103.93
期末基金份额净值(元) 0.9902