近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐博伦 | 2025/08/15 | 5月18天 | 5.07 | 唐博伦，男，中国籍，11年证券从业经历，金融数学硕士，2013年9月至2015年9月任汇丰银行环球研究部研究助理，2015年9月至2017年10月任中国国际金融香港证券有限公司分析师，2017年10月至2018年5月任中国国际金融（香港）有限公司资产管理部基金经理助理，2018年5月至2024年3月任新华资产管理（香港）有限公司高级分析员、基金经理。2024年3月起在易方达资产管理（香港）有限公司任职，现任基金经理。2024年3月起在易方达基金管理有限公司任职。自2024年4月30日起，担任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任易方达价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5,269.26 | 2.65 | -- | 0.75 |
| 采矿业 | 9,235.39 | 4.65 | -- | -0.37 |
| 制造业 | 40,874.84 | 20.59 | -- | -26.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,147.57 | 1.08 | -- | -0.72 |
| 批发和零售业 | 14,014.73 | 7.06 | -- | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,344.70 | 2.19 | -- | -0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 2,050.91 | 1.03 | -- | -0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 1,046.40 | 0.53 | -- | -6.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,143.59 | 2.09 | -- | 0.76 |
| 合计 | 83,130.93 | 41.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01114 | BRILLIANCECHI | 1,622.00 | 5,933.34 | 2.99% | 新晋 | -- |
| 002091 | 江苏国泰 | 514.46 | 4,645.57 | 2.34% | 新晋 | -3.38 |
| 600742 | 一汽富维 | 435.97 | 4,359.70 | 2.20% | 新晋 | -0.03 |
| 600339 | 中油工程 | 1,292.53 | 4,329.98 | 2.18% | 新晋 | 24.65 |
| 600782 | 新钢股份 | 1,075.22 | 4,171.85 | 2.10% | 新晋 | 3.20 |
| 600373 | 中文传媒 | 443.64 | 4,143.59 | 2.09% | 新晋 | 1.96 |
| 601163 | 三角轮胎 | 288.54 | 4,123.24 | 2.08% | 新晋 | 7.57 |
| 002758 | 浙农股份 | 405.08 | 4,079.14 | 2.05% | 新晋 | 10.97 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 293.80 | 3,956.61 | 1.99% | 新晋 | -- |
| 000550 | 江铃汽车 | 209.94 | 3,904.88 | 1.97% | 新晋 | -4.11 |
| 合计 | -- | 6,581.18 | 43,647.90 | 21.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.00 |
| 本期利润(万元) | -3,763.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,515.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9872 |