近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3735元 | 日增长率%： | -1.41 | 今年以来收益率%： | -0.91(排名:508/1049) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-09-18 | 资产净值(亿元)： | 259.50(2024-12-30) | 基金经理： | 胡剑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.16 | -0.57 | 1.81 | -0.91 | 5.11 | 6.05 | 9.37 | 252.82 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 120.64 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -1.02 | 0.30 | -0.54 | -0.48 | 0.16 | -5.13 | -5.65 | 132.18 |
| ① — ③ | -1.31 | -2.07 | -1.09 | -1.88 | -0.02 | 2.29 | 5.02 | -- |
| 同类排名 | 277/1082 | 510/1054 | 299/1006 | 508/1049 | 244/935 | 140/782 | 97/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.74 | 2.63 | 1.40 | 1.41 | 8.43 | 2.18 | -2.44 |
| 基准收益率②% | 2.38 | 2.40 | 1.36 | 2.12 | 8.51 | 3.12 | 0.67 |
| ① — ② | 0.36 | 0.23 | 0.04 | -0.71 | -0.08 | -0.94 | -3.11 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡剑 | 2012/02/29 | 13年1月7天 | 179.41 | 胡剑，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、基金经理。2006年7月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任易方达基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理。自2012年11月8日至2014年3月29日，担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2013年4月22日至2015年3月14日，担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月22日至2015年3月14日，担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月30日至2015年3月14日，担任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2012年2月29日起，担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月24日至2024年6月4日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月17日至2014年8月18日，担任易方达裕惠回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月18日起，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日至2019年11月8日，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月12日至2018年2月10日，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月7日至2019年9月18日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月24日起至2020年6月9日，担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月12日至2021年6月9日，担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月21日至2019年7月3日，担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月23日至2019年7月3日，担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年7月3日，担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2019年10月17日，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年8月3日，担任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年1月4日起，担任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月4日起至2024年9月21日，担任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日至2024年9月21日，担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月2日起至2022年6月9日，担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日至2022年5月17日，担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2020年3月10日至2022年6月18日，担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起至2022年9月8日，担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2021年9月11日，担任易方达科润混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年6月30日起至2024年9月21日，担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 627634 | 653339 | 641774 | 600672 | |
| 户均持有份额(万) | 2.90 | 3.94 | 4.77 | 4.96 | |
| 机构持有比例(%) | 86.47 | 89.60 | 89.61 | 87.76 | |
| 个人持有比例(%) | 13.53 | 10.40 | 10.39 | 12.24 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5,908.08 | 0.17 | -- | -0.10 |
| 采矿业 | 17,594.92 | 0.50 | -- | -0.87 |
| 制造业 | 338,854.23 | 9.71 | -- | 2.41 |
| 建筑业 | 9,428.00 | 0.27 | -- | -0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,901.79 | 2.43 | -- | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.66 | 0.00 | -- | -1.07 |
| 金融业 | 0.05 | 0.00 | -- | -1.73 |
| 房地产业 | 0.01 | 0.00 | -- | -0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,935.32 | 0.89 | -- | 0.54 |
| 合计 | 487,623.06 | 13.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002472 | 双环传动 | 743.04 | 22,751.85 | 0.65% | -0.04 | -9.73 |
| 601598 | 中国外运 | 3,940.94 | 21,084.02 | 0.60% | 0.03 | 2.47 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 337.56 | 21,063.43 | 0.60% | -0.18 | 0.99 |
| 601298 | 青岛港 | 2,190.02 | 19,951.09 | 0.57% | 0.02 | 15.84 |
| 300347 | 泰格医药 | 346.77 | 18,940.69 | 0.54% | -0.20 | -9.61 |
| 600150 | 中国船舶 | 493.67 | 17,752.51 | 0.51% | -0.03 | -1.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 69.57 | 17,740.86 | 0.51% | 新晋 | -11.03 |
| 601088 | 中国神华 | 404.67 | 17,594.92 | 0.50% | 新晋 | 9.79 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,661.72 | 16,667.08 | 0.48% | -0.08 | 13.05 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,004.23 | 15,415.00 | 0.44% | 新晋 | -1.39 |
| 合计 | -- | 11,192.19 | 188,961.45 | 5.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 263,080.15 | 7.54 | -6.46 |
| 金融债券 | 2,487,928.48 | 71.32 | 25.33 |
| 其中：政策性金融债 | 284,536.77 | 8.16 | -1.84 |
| 企业债券 | 86,363.24 | 2.48 | 1.17 |
| 可转换债券 | 649,992.46 | 18.63 | -1.37 |
| 短期融资券 | 32,537.65 | 0.93 | 0.38 |
| 中期票据 | 386,052.32 | 11.07 | 5.43 |
| 合计 | 3,905,954.31 | 111.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 2210.00 | 223881.11 | 6.42 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 1260.00 | 136690.47 | 3.92 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 1080.00 | 115171.29 | 3.30 |
| 240314 | 24进出14 | 1120.00 | 112444.66 | 3.22 |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 1080.00 | 112161.85 | 3.22 |
| 基金名称 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008008)易方达稳健收益债券C (110007)易方达稳健收益债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购等固定收益品种，银行存款、股票（含存托凭证），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：债券等固定收益品种不低于基金资产的80%，其中，可转换债券不高于基金资产的30%；股票等权益类品种不高于基金资产的20%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-13 | 0.38 |
| 2023-12-20 | 0.28 |
| 2023-11-22 | 0.33 |
| 2022-01-09 | 0.32 |
| 2021-12-19 | 0.32 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500--1000万元 | 0.05% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 40,490.87 |
| 本期利润(万元) | 74,641.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0375 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,594,974.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4244 |
