近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张泽峰 | 2025/07/25 | 4月10天 | -1.79 | 张泽峰，男，中国籍，4年证券从业经历，工学博士。2021年5月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任研究员，现任基金经理、基金经理助理。自2024年11月27日起，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2024年12月14日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理；自2024年12月14日起，担任易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理；自2024年12月14日起，担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2024年12月14日起至2025年4月2日，担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2025年2月8日起，担任易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年4月9日起，担任易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任易方达国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月26日起，担任易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年9月22日起，担任易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年10月31日起，担任易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月17日起，担任易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年11月5日起，担任易方达中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任易方达中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，拟任易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,249.83 | 78.87 | -- | 63.15 |
| 批发和零售业 | 0.69 | 0.01 | -- | -0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163.25 | 1.78 | -- | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 897.96 | 9.77 | -- | 4.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 781.36 | 8.50 | -- | 7.91 |
| 合计 | 9,093.09 | 98.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002085 | 万丰奥威 | 32.16 | 580.44 | 6.31% | 5.69 | -9.91 |
| 600316 | 洪都航空 | 9.31 | 352.85 | 3.84% | 3.37 | -6.47 |
| 002389 | 航天彩虹 | 15.16 | 350.35 | 3.81% | 3.35 | -0.72 |
| 600038 | 中直股份 | 9.33 | 338.12 | 3.68% | 3.26 | -2.99 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 11.71 | 278.65 | 3.03% | 新晋 | -11.64 |
| 300045 | 华力创通 | 11.72 | 267.33 | 2.91% | 2.65 | -8.17 |
| 603308 | 应流股份 | 7.42 | 241.30 | 2.63% | 2.40 | -5.85 |
| 688248 | 南网科技 | 3.92 | 237.75 | 2.59% | 新晋 | -15.44 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.55 | 225.64 | 2.45% | 新晋 | -3.97 |
| 600118 | 中国卫星 | 5.86 | 216.76 | 2.36% | 新晋 | -7.03 |
| 合计 | -- | 109.14 | 3,089.19 | 33.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 19.40 | 0.21 | -- |
| 合计 | 19.40 | 0.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113697 | 应流转债 | 0.19 | 19.40 | 0.21 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,026.44 |
| 本期利润(万元) | 2,343.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,191.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0524 |