基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.80 6.79 50.70 4.85 72.01 0.00 -14.81
基准收益率②% -1.28 0.21 12.70 1.00 14.06 8.95 -6.20
① — ② -1.52 6.58 38.00 3.85 57.95 -8.95 -8.61
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+1年期人民币定期存款利率（税后）*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2015/02/12 11年3月 580.80 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,026.73 3.52 -- -1.28
制造业 228,810.41 66.92 -- 19.28
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 10,882.78 3.18 -- -1.42
金融业 3,765.85 1.10 -- -5.66
科学研究和技术服务业 7,274.61 2.13 -- 0.16
卫生和社会工作 11,370.18 3.33 -- 2.07
合计 274,130.74 80.18 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601615 明阳智能 976.12 16,564.71 4.84% -0.35 3.43
300394 天孚通信 49.25 14,853.80 4.34% 新晋 -7.63
300207 欣旺达 490.46 12,364.50 3.62% 0.15 -5.76
600276 恒瑞医药 213.38 11,782.84 3.45% 新晋 -6.28
002044 美年健康 2,019.57 11,370.18 3.33% 新晋 19.83
600160 巨化股份 327.69 11,190.55 3.27% -0.24 2.66
688433 华曙高科 139.31 10,473.67 3.06% -0.04 27.42
688777 中控技术 157.18 10,130.06 2.96% 新晋 22.28
300577 开润股份 524.62 9,511.42 2.78% -0.34 9.15
300857 协创数据 44.21 9,254.04 2.71% 新晋 90.91
合计 -- 4,941.79 117,495.77 34.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48,010.58
本期利润(万元) -10,093.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1566
期末基金资产净值(万元) 341,939.87
期末基金份额净值(元) 5.442