基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.40 -10.15 -6.31 1.60 -14.81 -15.26 35.69
基准收益率②% -4.02 -2.62 -3.25 3.73 -6.20 -13.59 0.36
① — ② 3.62 -7.53 -3.06 -2.13 -8.61 -1.67 35.33
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+1年期人民币定期存款利率（税后）*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2015/02/12 9年2月10天 204.50 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,553.28 0.33 -0.20 -3.19
采矿业 14,780.38 3.12 -0.88 -1.78
制造业 308,378.26 65.07 3.07 16.98
批发和零售业 2,687.42 0.57 0.15 -1.05
交通运输、仓储和邮政业 7,454.39 1.57 0.77 -0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 62,491.73 13.19 -1.61 7.54
金融业 640.03 0.14 2.03 -4.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 4,941.92 1.04 -0.14 -0.55
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 1,069.54 0.23 -0.23 -1.53
合计 403,998.27 85.26 3.37 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600845 宝信软件 713.21 34,804.73 7.34% 0.55 -10.11
002180 纳思达 1,075.28 24,333.67 5.13% -0.37 -17.82
600276 恒瑞医药 496.78 22,469.47 4.74% 0.39 -11.94
002415 海康威视 626.08 21,737.44 4.59% 新晋 -4.30
600160 巨化股份 1,174.72 19,371.09 4.09% 0.65 5.49
300068 南都电源 1,434.27 18,559.48 3.92% -0.90 -25.68
688066 航天宏图 376.20 15,890.69 3.35% -0.58 -16.11
000403 派林生物 396.89 10,811.37 2.28% 新晋 3.29
000975 银泰黄金 714.98 10,724.65 2.26% 新晋 17.22
000661 长春高新 68.98 10,057.88 2.12% 新晋 -6.37
合计 -- 7,077.39 188,760.47 39.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23,866.04
本期利润(万元) -2,630.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0175
期末基金资产净值(万元) 473,928.44
期末基金份额净值(元) 3.255