基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.79 50.70 4.85 1.94 0.00 -14.81 -15.26
基准收益率②% 0.21 12.70 1.00 -0.01 8.95 -6.20 -13.59
① — ② 6.58 38.00 3.85 1.95 -8.95 -8.61 -1.67
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+1年期人民币定期存款利率（税后）*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2015/02/12 10年11月18天 500.20 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 837.69 0.23 -- -4.79
制造业 271,139.10 75.52 -- 28.22
批发和零售业 2,814.20 0.78 -- -0.27
交通运输、仓储和邮政业 1,456.45 0.41 -- -2.34
信息传输、软件和信息技术服务业 14,728.18 4.10 -- -1.16
金融业 24,317.05 6.77 -- -0.62
房地产业 1,360.87 0.38 -- -1.10
科学研究和技术服务业 682.85 0.19 -- -1.47
卫生和社会工作 8,224.81 2.29 -- 1.19
合计 325,561.20 90.67 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 372.81 31,558.21 8.79% 新晋 -8.69
300308 中际旭创 42.02 25,632.20 7.14% 2.70 6.30
601615 明阳智能 1,286.76 18,632.24 5.19% -0.17 60.13
300502 新易盛 31.76 13,683.76 3.81% 新晋 -2.74
002602 世纪华通 762.86 13,014.43 3.62% -2.58 15.70
600160 巨化股份 327.69 12,589.77 3.51% 新晋 2.74
300207 欣旺达 476.17 12,451.85 3.47% 0.19 -10.49
300577 开润股份 524.62 11,211.20 3.12% -0.12 2.77
688433 华曙高科 168.34 11,138.87 3.10% 新晋 27.26
601138 工业富联 139.85 8,677.69 2.42% -1.92 -6.60
合计 -- 4,132.88 158,590.22 44.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48,265.08
本期利润(万元) 23,310.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3418
期末基金资产净值(万元) 359,038.00
期末基金份额净值(元) 5.599