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| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 19,054.72 | -19,068.36 | -19,313.28 | -18,698.78 |
| 本期利润(万元) | -4,425.90 | 23,361.79 | 962.39 | -20,170.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0372 | 0.1791 | 0.0071 | -0.1404 |
| 期末基金资产净值(万元) | 353,484.31 | 433,389.21 | 413,830.84 | 437,252.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.255 | 3.296 | 3.12 | 3.114 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -38,025.70 | -38,012.06 | -81,839.74 | -42,797.94 |
| 本期利润(万元) | -272.62 | -19,208.52 | -104,127.52 | -40,978.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | -0.1376 | -0.5761 | -0.1982 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0 | -4.15 | -14.81 | -4.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.804 | 1.7965 | 2.0676 | 2.3202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 353,484.31 | 413,830.84 | 473,928.44 | 619,180.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.255 | 3.12 | 3.255 | 3.637 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 225.50 | 212.00 | 225.50 | 263.70 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 657,791.67 | 336,252.16 | 598,375.26 | 332,559.77 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 738,891.07 | 374,454.32 | 786,392.74 | 422,744.90 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 54,635,378.51 | -161,977,459.64 | -934,257,920.08 | -340,456,775.54 |
| 利息收入 | 2,402,016.28 | 1,362,894.40 | 2,397,190.57 | 1,282,575.31 |
| 其中：存款利息收入 | 2,402,016.28 | 1,362,894.40 | 2,397,190.57 | 1,282,575.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -326,952,540.83 | -352,039,957.12 | -723,368,667.52 | -367,987,876.05 |
| 其中：股票投资收益 | -366,848,649.57 | -377,829,332.74 | -776,008,867.11 | -412,157,214.21 |
| 债券投资收益 | 521,782.17 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 39,374,326.57 | 25,789,375.62 | 52,640,199.59 | 44,169,338.16 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 377,530,711.84 | 188,035,423.55 | -222,877,803.34 | 18,189,919.82 |
| 其他收入 | 1,655,191.22 | 664,179.53 | 9,591,360.21 | 8,058,605.38 |
| 费用合计 | 57,361,625.63 | 30,107,727.02 | 107,017,289.49 | 69,332,677.88 |
| 管理人报酬 | 48,939,519.01 | 25,682,031.72 | 91,474,799.22 | 59,300,230.18 |
| 托管费 | 8,156,586.54 | 4,280,338.66 | 15,245,799.97 | 9,883,371.74 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 265,517.60 | 145,356.64 | 296,690.30 | 149,075.96 |
| 利润总额 | -2,726,247.12 | -192,085,186.66 | -1,041,275,209.57 | -409,789,453.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 292,912,310.60 | 669,394,021.42 | 792,918,141.34 | 735,862,776.92 |
| 交易性金融资产 | 3,252,661,229.90 | 3,475,909,795.19 | 4,039,982,584.57 | 5,615,638,773.72 |
| 其中：股票投资 | 3,252,661,229.90 | 3,475,909,795.19 | 4,039,982,584.57 | 5,615,638,773.72 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,553,597,968.76 | 4,156,188,496.14 | 4,849,364,108.30 | 6,358,777,755.49 |
| 负债合计 | 18,754,836.57 | 17,880,084.47 | 110,079,685.70 | 6,191,804,650.89 |
| 所有者权益合计 | 3,534,843,132.19 | 4,138,308,411.67 | 4,739,284,422.60 | 6,191,804,650.89 |
