基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.72 0.77 -0.62 1.34 -- -- --
基准收益率②% 0.96 0.83 -0.63 1.51 -- -- --
① — ② -0.24 -0.06 0.01 -0.17 -- -- --
业绩比较基准 上证基准做市公司债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丛凡 2026/04/23 18天 0.01 陆丛凡，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学数学与应用数学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。2010年7月至2013年6月任瑞银企业管理（上海）有限公司量化分析师，2015年4月至2022年7月任海富通基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2022年8月至2025年9月加入汇添富基金。2025年9月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任账户经理。2015年6月17日至2019年7月2日，担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2016年9月27日至2019年7月2日，担任海富通聚利债券基金的基金经理助理。2017年2月7日至2019年7月2日，担任海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2017年2月17日至2019年2月21日，担任海富通上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2017年5月16日至2019年7月3日，担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月21日至2019年7月2日，担任海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年10月16日至2019年7月2日，担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2019年1月22日至2019年7月2日，担任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金经理助理。2019年7月3日至2022年7月21日，担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月3日至2022年7月21日，担任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金经理。2019年7月3日至2022年7月21日，担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月29日至2021年5月6日，担任海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年11月25日起至2022年7月21日，担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2021年8月21日，担任海富通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日起至2022年7月21日，担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日至2021年6月18日，担任海富通中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起至2022年7月21日，担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月14日至2022年7月21日，担任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至2022年7月21日，担任海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月20日起至2025年8月29日，担任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起至2025年8月29日，担任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起至2025年8月29日，担任汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月23日起，担任易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月23日起，担任易方达中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
杨真 2025/01/16 1年3月26天 2.23 杨真，女，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士、金融学硕士。2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任固定收益交易部交易员。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2020年11月28日起，担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2020年11月28日至2022年8月30日，担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月28日起，担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月15日起，担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月26日起，担任易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月12日起至2026年4月18日，担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月7日起，担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年2月28日起至2024年7月20日，担任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任易方达中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
陈若男 2025/08/23 8月19天 1.39 陈若男工程硕士。曾任易方达基金管理有限公司软件开发工程师、固定收益交易员、固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理。自2024年12月12日起，担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月12日起，担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月12日起至2025年8月22日，担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月12日起，担任易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年2月15日起至2025年8月22日，担任易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年8月23日起，担任易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月23日起，担任易方达中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月23日起，担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 90,286.76 4.32 0.48
企业债券 1,961,386.17 93.77 1.87
合计 2,051,672.93 98.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242913 25GTHTK1 463.31 47064.65 2.25
240982 24中化06 379.73 39405.90 1.88
240550 24宝武K1 379.02 38329.14 1.83
241332 24恒健05 316.38 32566.95 1.56
243915 国新集01 307.49 31329.28 1.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,006.45
本期利润(万元) 15,487.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7102
期末基金资产净值(万元) 2,091,738.61
期末基金份额净值(元) 101.8871