近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.99 | -6.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -2.98 | -7.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.99 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄健生 | 2023/04/25 | 11月23天 | -16.05 | HUANGJIANSHENG(黄健生),男,加拿大,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.2001年1月至2004年9月任美国SunMicrosystems资深软件工程师,2006年1月至2007年4月任美国GMNCapital/伦敦GSACapital量化投资研究员,2007年4月至2009年3月任美国巴克莱全球投资者(BarclaysGlobalInvestors)量化研究员,2014年1月至2015年6月任加拿大阿尔伯塔投资管理公司副基金经理,2015年7月至2019年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司量化投资部门总监、投资经理。2019年5月加入易方达基金管理有限公司,现任易方达基金管理有限公司量化投资部总经理。2020年3月12日至2021年9月4日任易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2020年3月12日至2021年9月4日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任易方达中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金基金经理。 |
殷明 | 2023/04/25 | 11月23天 | -16.05 | 殷明,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2016年6月至2018年3月任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员,2018年4月至2020年1月任国盛证券有限责任公司研究所金融工程分析师。2020年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任量化研究员。2021年3月20日任易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2329 | 3511 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.96 | 5.62 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.04 | 1.69 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.96 | 98.31 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 5.52 | 0.02 | 新增 | -2.05 |
制造业 | 3,321.94 | 12.23 | -4.06 | -4.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.64 | 0.30 | -0.13 | -2.52 |
建筑业 | 31.29 | 0.12 | 新增 | -1.45 |
批发和零售业 | 8.63 | 0.03 | 0.42 | -0.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.02 | 0.02 | 新增 | -0.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 685.03 | 2.52 | 0.96 | -0.03 |
房地产业 | 8.03 | 0.03 | 0.14 | -0.91 |
租赁和商务服务业 | 18.50 | 0.07 | 新增 | -0.24 |
科学研究和技术服务业 | 276.04 | 1.02 | -0.30 | 0.47 |
水利、环境和公共设施管理业 | 111.81 | 0.41 | -0.40 | 0.22 |
教育 | 5.47 | 0.02 | 新增 | -0.21 |
文化、体育和娱乐业 | 213.97 | 0.79 | 新增 | -0.06 |
合计 | 4,773.89 | 17.58 | -4.07 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300421 | 力星股份 | 8.54 | 110.25 | 0.41% | 新晋 | -11.27 |
600114 | 东睦股份 | 6.30 | 97.59 | 0.36% | 新晋 | -6.72 |
300389 | 艾比森 | 5.51 | 95.54 | 0.35% | 新晋 | -23.01 |
688076 | 诺泰生物 | 2.05 | 92.33 | 0.34% | 新晋 | -5.84 |
688138 | 清溢光电 | 4.01 | 90.68 | 0.33% | 新晋 | -10.74 |
合计 | -- | 26.41 | 486.39 | 1.79% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300323 | 华灿光电 | 19.85 | 145.30 | 0.54% | 新晋 | -15.15 |
002063 | 远光软件 | 22.67 | 140.10 | 0.52% | -0.10 | -9.66 |
600711 | 盛屯矿业 | 32.27 | 140.05 | 0.52% | 新晋 | 2.16 |
002402 | 和而泰 | 9.67 | 138.18 | 0.51% | 新晋 | -13.48 |
300303 | 聚飞光电 | 23.00 | 136.39 | 0.50% | 新晋 | -10.77 |
002130 | 沃尔核材 | 17.98 | 135.75 | 0.50% | 新晋 | 66.41 |
603027 | 千禾味业 | 8.30 | 134.21 | 0.49% | 新晋 | 1.54 |
600761 | 安徽合力 | 7.37 | 134.21 | 0.49% | 新晋 | 19.66 |
603298 | 杭叉集团 | 5.36 | 133.36 | 0.49% | 新晋 | 18.27 |
600201 | 生物股份 | 12.30 | 132.47 | 0.49% | 新晋 | 1.84 |
合计 | -- | 158.77 | 1,370.02 | 5.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 16.40 | 0.06 | -- |
合计 | 16.40 | 0.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113069 | 博23转债 | 0.16 | 16.40 | 0.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -268.78 |
本期利润(万元) | -275.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 |
期末基金资产净值(万元) | 12,804.08 |
期末基金份额净值(元) | 0.9224 |