基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.61 -0.12 0.72 1.55 3.75 5.25 5.92
基准收益率②% -1.06 0.08 0.47 0.89 2.74 5.73 6.16
① — ② -0.55 -0.20 0.25 0.66 1.01 -0.48 -0.24
业绩比较基准 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数（J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex）（按照估值汇率折算）收益率*90%+人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达中短期美元债美元A易方达中短期美元债美元C易方达中短期美元债人民币A易方达中短期美元债人民币C基金总份额

易方达中短期美元债美元A易方达中短期美元债美元C易方达中短期美元债人民币A易方达中短期美元债人民币C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1738941041405917333331
户均持有份额(万)1.181.362.563.00
机构持有比例(%)43.3336.9337.3736.12
个人持有比例(%)56.6763.0762.6363.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240202 24国开02 8000.00 8100.91 2.66
260401 26农发01 5000.00 5020.97 1.65
US21871XAP42 CRBG 6 7/8 12/15/52 4151.64 4278.57 1.41
USF2R125CE38 ACAFP 4 01/10/33 4151.64 4120.63 1.35
US744320AW24 PRU 4 1/2 09/15/47 4151.64 4050.84 1.33
US36180AB931 G2 MA9964 2472.14 2465.91 0.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,227.84
本期利润(万元) -4,068.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0202
期末基金资产净值(万元) 252,024.85
期末基金份额净值(元) 1.1884