近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0431元 | 日增长率%： | 0.37 | 今年以来收益率%： | -0.09(排名:1971/2428) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-23 | 资产净值(亿元)： | 20.80(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | -0.32 | 1.63 | -0.09 | 2.88 | 6.87 | 9.90 | 23.40 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 28.26 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.54 | 0.55 | -0.72 | 0.35 | -2.08 | -4.31 | -5.12 | -4.86 |
| ① — ③ | 0.06 | -0.46 | -0.20 | -0.33 | -0.40 | -0.08 | -0.05 | -- |
| 同类排名 | 781/2453 | 2020/2429 | 1263/2353 | 1971/2428 | 1275/2178 | 973/1806 | 775/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.71 | 1.63 | 1.32 | 0.49 | 5.25 | 5.92 | 2.89 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.98 | 1.37 | 0.73 | 5.73 | 6.16 | 5.05 |
| ① — ② | -0.83 | 0.65 | -0.05 | -0.24 | -0.48 | -0.24 | -2.16 |
| 业绩比较基准 | 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数（J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex）（按照估值汇率折算）收益率*90%+人民币活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祁广东 | 2019/06/05 | 5年10月2天 | 18.37 | 祁广东先生，经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理，申银万国投资管理（亚洲）有限公司基金经理，易方达基金管理有限公司投资经理，易方达资产管理（香港）有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理，兼易方达资产管理（香港）有限公司就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。2019年6月5日任易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周怡 | 2019/06/05 | 2021/04/01 | 1年9月26天 | 3.50 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 59173 | 33331 | 12743 | 3152 | |
| 户均持有份额(万) | 2.56 | 3.00 | 6.61 | 6.52 | |
| 机构持有比例(%) | 37.37 | 36.12 | 44.59 | 21.07 | |
| 个人持有比例(%) | 62.63 | 63.88 | 55.41 | 78.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 20000.00 | 20542.95 | 9.08 |
| 240309 | 24进出09 | 15000.00 | 15103.27 | 6.67 |
| US91282CLL36 | T 3 3/8 09/15/27 | 3594.20 | 3549.80 | 1.57 |
| US61690U8B93 | MS 5.504 05/26/28 | 2156.52 | 2198.04 | 0.97 |
| USU5876JAU98 | MBGGR 4 3/4 08/01/27 | 2156.52 | 2196.42 | 0.97 |
| 基金名称 | 华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%（开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制）。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-19 | 0.20 |
| 2024-05-09 | 0.20 |
| 2023-09-21 | 0.13 |
| 2023-05-17 | 0.07 |
| 2023-03-13 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,203.09 |
| 本期利润(万元) | 2,758.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176,222.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1642 |
