近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.65 | -1.40 | 5.52 | 0.15 | 5.92 | 2.89 | -0.41 |
基准收益率②% | 1.11 | 0.24 | 4.54 | 0.19 | 6.16 | 5.05 | -2.23 |
① — ② | 0.54 | -1.64 | 0.98 | -0.04 | -0.24 | -2.16 | 1.82 |
业绩比较基准 | 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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祁广东 | 2019/06/05 | 4年10月12天 | 10.46 | 祁广东先生,经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。2019年6月5日任易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周怡 | 2019/06/05 | 2021/04/01 | 1年9月26天 | 3.50 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12743 | 3152 | 2081 | 2229 | |
户均持有份额(万) | 6.61 | 6.52 | 9.09 | 14.45 | |
机构持有比例(%) | 44.59 | 21.07 | 0.00 | 15.70 | |
个人持有比例(%) | 55.41 | 78.93 | 100.00 | 84.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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US91282CHU80 | T 4 3/8 08/15/26 | 16290.21 | 16674.58 | 14.47 |
US912797HP56 | B 11/29/24 | 8499.24 | 8142.70 | 7.07 |
US91282CJK80 | T 4 5/8 11/15/26 | 4674.58 | 4777.55 | 4.15 |
US912797GX99 | B 03/14/24 | 3541.35 | 3504.64 | 3.04 |
US91282CHT18 | T 3 7/8 08/15/33 | 3328.87 | 3375.51 | 2.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 238.82 |
本期利润(万元) | 1,189.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 |
期末基金资产净值(万元) | 93,224.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.1061 |