基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.12 0.72 1.55 1.56 5.25 5.92 2.89
基准收益率②% 0.08 0.47 0.89 1.28 5.73 6.16 5.05
① — ② -0.20 0.25 0.66 0.28 -0.48 -0.24 -2.16
业绩比较基准 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数（J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex）（按照估值汇率折算）收益率*90%+人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁广东 2019/06/05 6年7月27天 20.16 祁广东先生，经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理，申银万国投资管理（亚洲）有限公司基金经理，易方达基金管理有限公司投资经理，易方达资产管理（香港）有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理，兼易方达资产管理（香港）有限公司就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。2019年6月5日任易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周怡 2019/06/05 2021/04/01 1年9月26天 3.50

易方达中短期美元债美元A易方达中短期美元债美元C易方达中短期美元债人民币A易方达中短期美元债人民币C基金总份额

易方达中短期美元债美元A易方达中短期美元债美元C易方达中短期美元债人民币A易方达中短期美元债人民币C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)104140591733333112743
户均持有份额(万)1.362.563.006.61
机构持有比例(%)36.9337.3736.1244.59
个人持有比例(%)63.0762.6363.8855.41

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 9000.00 9042.28 2.87
US91282CPC90 T 3 1/2 10/15/28 8786.00 8844.34 2.81
250206 25国开06 7000.00 7082.32 2.25
US91282CNY39 T 3 3/8 09/15/28 6325.92 6364.41 2.02
XS2490811168 OCBCSP 4.602 06/15/32 3525.65 3547.31 1.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,065.72
本期利润(万元) -337.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0016
期末基金资产净值(万元) 248,630.26
期末基金份额净值(元) 1.2079