基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.67 3.35 -0.26 -5.40 -5.37 -7.21 -14.63
基准收益率②% 13.92 1.41 -1.05 -0.97 13.64 -8.23 -16.91
① — ② 10.75 1.94 0.79 -4.43 -19.01 1.02 2.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债新综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨嘉文 2017/12/27 7年11月9天 108.45 杨嘉文，男，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理。2017年5月11日至2017年12月26日担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起，担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年11月28日起，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月2日至2024年9月28日，担任易方达科益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月1日起，担任易方达逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任易方达平衡视野混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常远 2017/01/03 2017/12/27 11月24天 17.49
郑希 2017/01/03 2017/12/27 11月24天 17.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,163.30 1.70 -- -3.81
制造业 90,007.34 70.81 -- 24.29
批发和零售业 624.02 0.49 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 8,129.78 6.40 -- -0.39
金融业 12,522.56 9.85 -- 3.34
房地产业 1,392.10 1.10 -- -0.78
科学研究和技术服务业 1,886.56 1.48 -- -0.22
水利、环境和公共设施管理业 1,383.65 1.09 -- 0.09
合计 118,109.31 92.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 168.36 11,113.44 8.74% 5.69 -18.10
301068 大地海洋 293.90 7,897.21 6.21% -3.07 6.79
002602 世纪华通 372.96 7,724.00 6.08% 2.65 -6.29
002916 深南电路 29.54 6,399.55 5.03% 新晋 -10.86
603606 东方电缆 57.53 4,063.92 3.20% 1.09 -9.49
300750 宁德时代 9.30 3,738.60 2.94% 新晋 -1.03
300233 金城医药 197.16 3,667.18 2.89% 新晋 -8.37
300207 欣旺达 97.07 3,280.00 2.58% 新晋 -18.83
688120 华海清科 18.45 3,048.68 2.40% 新晋 3.66
002831 裕同科技 110.43 3,024.77 2.38% 0.77 8.54
合计 -- 1,354.70 53,957.35 42.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,165.34
本期利润(万元) 28,254.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4235
期末基金资产净值(万元) 127,108.99
期末基金份额净值(元) 2.1975