基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.53 -0.82 24.67 3.35 27.46 -5.37 -7.21
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.41 14.27 13.64 -8.23
① — ② 7.45 -0.79 10.75 1.94 13.19 -19.01 1.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债新综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨嘉文 2017/12/27 8年4月15天 154.23 杨嘉文，男，中国籍，14年证券从业经历，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理。2017年5月11日至2017年12月26日担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起，担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年11月28日至2025年12月13日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月2日至2024年9月28日，担任易方达科益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月1日起，担任易方达逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任易方达平衡视野混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任易方达平衡精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常远 2017/01/03 2017/12/27 11月24天 17.49
郑希 2017/01/03 2017/12/27 11月24天 17.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,586.34 4.52 -- -0.28
制造业 68,808.77 55.71 -- 8.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,154.53 0.93 -- -1.32
批发和零售业 1,114.64 0.90 -- -0.61
交通运输、仓储和邮政业 4,452.97 3.61 -- 1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 6,330.30 5.13 -- -1.63
科学研究和技术服务业 3,278.03 2.65 -- 0.68
水利、环境和公共设施管理业 2,849.23 2.31 -- 0.98
合计 93,580.41 75.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301068 大地海洋 252.02 7,550.65 6.11% -1.01 12.68
000703 恒逸石化 489.58 5,967.95 4.83% 新晋 -2.17
300502 新易盛 11.21 4,964.24 4.02% 0.44 7.81
600233 圆通速递 184.98 3,727.35 3.02% 新晋 1.82
002831 裕同科技 115.14 3,650.05 2.96% -0.49 9.13
601318 中国平安 55.02 3,124.04 2.53% 0.33 2.10
300308 中际旭创 5.33 3,034.96 2.46% 新晋 28.01
000423 东阿阿胶 49.95 2,855.64 2.31% 新晋 -1.72
603568 伟明环保 113.52 2,848.22 2.31% -0.80 -18.25
603259 药明康德 25.23 2,475.06 2.00% -0.22 2.16
合计 -- 1,301.98 40,198.16 32.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,854.64
本期利润(万元) 4,354.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0858
期末基金资产净值(万元) 123,517.90
期末基金份额净值(元) 2.2781