基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 24.43 4.61 4.13 -1.62 0.87 -- --
基准收益率②% 5.38 5.29 3.08 -1.13 10.34 -- --
① — ② 19.05 -0.68 1.05 -0.49 -9.47 -- --
业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+MSCI中国指数（MSCIChinaIndex）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%+彭博全球综合指数（BloombergGlobalAggregateIndex）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+彭博中国综合指数（BloombergChinaAggregateIn

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张清华 2023/09/05 2年2月29天 28.31 张清华先生，中国国籍，硕士研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯（深圳）有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司，任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年3月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2022年3月22日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达全球配置混合A美元现汇易方达全球配置混合A人民币易方达全球配置混合C美元现汇易方达全球配置混合C人民币基金总份额

易方达全球配置混合A美元现汇易方达全球配置混合A人民币易方达全球配置混合C美元现汇易方达全球配置混合C人民币合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1979606750994
户均持有份额(万)2.619.198.849.28
机构持有比例(%)0.005.394.533.25
个人持有比例(%)100.0094.6195.4796.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 19,768.73 78.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9988.HK 阿里巴巴-W 14.76 2,385.18 9.43% 6.98 --
9606.HK 映恩生物-B 3.29 1,066.10 4.22% -4.67 --
700.HK 腾讯控股 1.65 998.75 3.95% 新晋 --
2259.HK 紫金黄金国际 8.62 949.11 3.75% 新晋 --
002602 世纪华通 43.37 898.19 3.55% 新晋 -2.79
GOOGL.US 谷歌-A 0.51 885.78 3.50% 2.01 --
603259 药明康德 7.49 839.10 3.32% 新晋 -11.95
9887.HK 维立志博-B 11.21 651.43 2.58% 新晋 --
1024.HK 快手-W 6.41 495.10 1.96% 0.26 --
FUTU.US 富途控股 0.40 491.82 1.94% 新晋 --
合计 -- 97.71 9,660.56 38.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 923.72 970.81 3.84
019773 25国债08 920.00 925.84 3.66
019741 24国债10 830.00 841.49 3.33
XS2849520650 Zjmgcl 1 06/25/29 284.22 496.71 1.96
US9128282R06 T 2 1/4 08/15/27 390.80 382.29 1.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 353.38
本期利润(万元) 1,500.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2694
期末基金资产净值(万元) 10,560.56
期末基金份额净值(元) 1.3208