近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.38 | -3.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.51 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -3.89 | -7.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | MSCI全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率×30%+MSCI中国指数(MSCIChinaIndex)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率×20%+彭博全球综合指数(BloombergGlobalAggregateIndex)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率×30%+彭博中国综合指数(BloombergChinaAggregateIn |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张清华 | 2023/09/05 | 7月21天 | -6.78 | 张清华先生,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年3月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2022年3月22日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 994 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 9.28 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 3.25 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 96.75 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 5,639.71 | 49.80 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.25 | 425.73 | 3.76% | -3.74 | -0.58 |
600486 | 扬农化工 | 7.40 | 379.48 | 3.35% | -0.13 | 22.85 |
883.HK | 中国海洋石油 | 21.80 | 358.10 | 3.16% | 新晋 | -- |
000858 | 五粮液 | 2.01 | 308.56 | 2.73% | -3.64 | -3.00 |
2328.HK | 中国财险 | 29.20 | 273.18 | 2.41% | 新晋 | -- |
MSFT.US | 微软 | 0.08 | 250.14 | 2.21% | 新晋 | -- |
NVDA.US | 英伟达 | 0.04 | 242.97 | 2.15% | 新晋 | -- |
601088 | 中国神华 | 5.79 | 226.33 | 2.00% | 新晋 | 5.21 |
3347.HK | 泰格医药 | 7.91 | 212.26 | 1.87% | 新晋 | -- |
000568 | 泸州老窖 | 1.07 | 197.51 | 1.74% | -4.23 | -1.83 |
合计 | -- | 75.55 | 2,874.26 | 25.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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US91282CJB81 | T 5 09/30/25 | 1241.63 | 1245.02 | 11.00 |
US91282CJJ18 | T 4 1/2 11/15/33 | 1117.46 | 1161.93 | 10.26 |
019709 | 23国债16 | 620.00 | 626.94 | 5.54 |
US912796Y452 | B 06/27/24 | 496.65 | 490.39 | 4.33 |
XS2798286071 | SRENVX 5.698 04/05/35 | 283.80 | 283.80 | 2.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -422.71 |
本期利润(万元) | -232.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 |
期末基金资产净值(万元) | 7,415.48 |
期末基金份额净值(元) | 0.9431 |