近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0921元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | -0.22(排名:274/460) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-11 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.04 | 2.78 | 3.29 | 2.00 | 6.56 | 4.55 | 8.56 | 9.31 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 21.51 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.09 | 3.66 | 0.95 | 2.43 | 1.60 | -6.63 | -6.46 | -12.20 |
| ① — ③ | -0.38 | 2.64 | 1.46 | 1.75 | 3.28 | -2.39 | -1.39 | -- |
| 同类排名 | 2350/2453 | 14/2429 | 132/2353 | 24/2428 | 57/2178 | 1584/1806 | 1061/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.62 | 4.30 | 0.70 | -2.38 | 0.87 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.13 | 7.46 | 2.30 | 1.51 | 10.34 | -- | -- |
| ① — ② | -0.49 | -3.16 | -1.60 | -3.89 | -9.47 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | MSCI全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+MSCI中国指数（MSCIChinaIndex）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%+彭博全球综合指数（BloombergGlobalAggregateIndex）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+彭博中国综合指数（BloombergChinaAggregateIn | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张清华 | 2023/09/05 | 1年7月 | 1.83 | 张清华先生，中国国籍，硕士研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯（深圳）有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司，任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年3月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2022年3月22日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 606 | 750 | 994 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 9.19 | 8.84 | 9.28 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 5.39 | 4.53 | 3.25 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 94.61 | 95.47 | 96.75 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 4,935.83 | 53.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 5.74 | 437.99 | 4.75% | 1.84 | -- |
| 700.HK | 腾讯控股 | 0.80 | 308.93 | 3.35% | 0.18 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 228.60 | 2.48% | -1.84 | 4.44 |
| AAPL.US | 苹果 | 0.11 | 203.59 | 2.21% | -0.34 | -- |
| NVDA.US | 英伟达 | 0.19 | 186.79 | 2.03% | -0.14 | -- |
| MSFT.US | 微软 | 0.06 | 185.43 | 2.01% | 0.19 | -- |
| AMZN.US | 亚马逊 | 0.10 | 153.29 | 1.66% | 0.41 | -- |
| PDD.US | 拼多多 | 0.20 | 140.56 | 1.53% | 0.17 | -- |
| 3690.HK | 美团-W | 0.86 | 120.81 | 1.31% | 新晋 | -- |
| GOOGL.US | 谷歌-A | 0.09 | 116.89 | 1.27% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 8.30 | 2,082.88 | 22.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US91282CJJ18 | T 4 1/2 11/15/33 | 1488.00 | 1491.11 | 16.18 |
| 019741 | 24国债10 | 830.00 | 853.58 | 9.26 |
| 019742 | 24特国01 | 490.00 | 556.18 | 6.04 |
| 019740 | 24国债09 | 530.00 | 536.70 | 5.83 |
| US91282CLF67 | T 3 7/8 08/15/34 | 359.42 | 345.39 | 3.75 |
| 基金名称 | 华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007186)华夏中债3-5年政金债指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪中债-3-5年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 64.79 |
| 本期利润(万元) | -90.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,424.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9745 |
