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基金档案

金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0576元 日增长率%： -0.02 今年以来收益率%： 0.54(排名:572/2428) 净值日期： 04-10
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 中短期封闭式其他标准纯债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-12-19 资产净值(亿元)： 0.28(2024-12-30) 基金经理： 邹卫
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 9988.HK 阿里巴巴-W 5.74 437.99 4.75% 1.84
2 700.HK 腾讯控股 0.80 308.93 3.35% 0.18
3 600519 贵州茅台 0.15 228.60 2.48% -1.84
4 AAPL.US 苹果 0.11 203.59 2.21% -0.34
5 NVDA.US 英伟达 0.19 186.79 2.03% -0.14
6 MSFT.US 微软 0.06 185.43 2.01% 0.19
7 AMZN.US 亚马逊 0.10 153.29 1.66% 0.41
8 PDD.US 拼多多 0.20 140.56 1.53% 0.17
9 3690.HK 美团-W 0.86 120.81 1.31% 新晋
10 GOOGL.US 谷歌-A 0.09 116.89 1.27% 新晋
11 合计 -- 8.30 2082.88 22.60% --
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