基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.84 -8.91 2.44 -10.35 -13.20 -7.09 -0.02
基准收益率②% 2.19 -5.77 -3.54 -3.62 -9.57 -16.64 1.02
① — ② 6.65 -3.14 5.98 -6.73 -3.63 9.55 -1.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭杰 2021/09/23 2年7月2天 -9.98 郭杰，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年2月加入易方达基金管理有限公司，任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年10月20日至2013年12月17日任易方达资源行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月10日至2017年5月11日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日至2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月21日任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月28日任易方达核心优势股票型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任易方达商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任易方达长期价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达长期价值混合A易方达长期价值混合C基金总份额

易方达长期价值混合A易方达长期价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1171106211311186
户均持有份额(万)1.881.101.232.06
机构持有比例(%)32.700.009.775.57
个人持有比例(%)67.30100.0090.2494.43

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,351.11 2.76 -- -3.78
制造业 45,691.25 53.68 -- 7.49
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
金融业 1,461.02 1.72 -- -3.08
租赁和商务服务业 2,097.60 2.46 -- 1.47
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.40 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 1,759.18 2.07 -- -0.25
合计 53,365.55 62.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 54.23 8,324.91 9.78% -0.04 -3.00
000568 泸州老窖 44.72 8,254.86 9.70% 0.40 -0.67
00883 中国海洋石油 492.10 8,083.57 9.50% -0.30 --
600519 贵州茅台 4.71 8,020.66 9.42% -0.43 -0.54
00700 腾讯控股 25.32 6,973.38 8.19% -0.74 --
000596 古井贡酒 26.28 6,833.35 8.03% 0.78 0.09
02367 巨子生物 131.34 5,066.27 5.95% 1.52 --
603369 今世缘 83.60 4,904.81 5.76% 新晋 0.62
00291 华润啤酒-五百 100.20 3,274.65 3.85% 新晋 --
600809 山西汾酒 11.14 2,730.19 3.21% 新晋 0.77
合计 -- 973.64 62,466.65 73.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -70.10
本期利润(万元) 138.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0547
期末基金资产净值(万元) 3,936.40
期末基金份额净值(元) 0.8776