基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.86 -8.70 11.36 -9.35 4.87 -13.20 -7.09
基准收益率②% 14.58 1.55 0.99 -1.07 14.38 -9.57 -16.64
① — ② 0.28 -10.25 10.37 -8.28 -9.51 -3.63 9.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭杰 2021/09/23 4年2月11天 -7.29 郭杰，男，中国籍，17年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理。自2012年10月20日至2013年12月17日，担任易方达资源行业混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月10日至2017年5月11日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月7日至2017年12月30日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月23日至2022年1月12日，担任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日起，担任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日起，担任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月28日起，担任易方达核心优势股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任易方达商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任易方达长期价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月21日起，担任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达长期价值混合A易方达长期价值混合C基金总份额

易方达长期价值混合A易方达长期价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1195127313021171
户均持有份额(万)7.365.724.131.88
机构持有比例(%)86.8581.2973.5632.70
个人持有比例(%)13.1518.7126.4467.30

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,113.81 44.52 -- -2.00
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
租赁和商务服务业 6,600.66 9.76 -- 8.21
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 36,718.47 54.28 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 41.30 6,673.98 9.87% 0.28 --
00700 腾讯控股 11.02 6,670.47 9.86% 0.18 --
600519 贵州茅台 4.62 6,666.90 9.86% 0.13 -0.17
600809 山西汾酒 34.10 6,615.74 9.78% 0.01 -1.64
002027 分众传媒 818.94 6,600.66 9.76% 1.25 -5.79
00883 中国海洋石油 273.00 4,745.60 7.02% -2.44 --
02367 巨子生物 81.56 4,207.14 6.22% -1.80 --
000596 古井贡酒 24.40 3,918.49 5.79% 1.53 -2.58
002311 海大集团 41.36 2,637.53 3.90% 新晋 -6.28
600298 安琪酵母 58.24 2,303.39 3.41% 新晋 6.54
合计 -- 1,388.54 51,039.90 75.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 212.82
本期利润(万元) 962.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1259
期末基金资产净值(万元) 8,673.21
期末基金份额净值(元) 0.9876