基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.36 -8.63 14.86 -8.70 6.72 4.87 -13.20
基准收益率②% -3.60 -1.24 14.58 1.55 16.05 14.38 -9.57
① — ② -0.76 -7.39 0.28 -10.25 -9.33 -9.51 -3.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨思亮 2026/03/25 1月17天 0.29 杨思亮，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学国际金融学硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月至2025年8月任宝盈基金管理有限公司研究员、投资经理助理、基金经理、投资经理、海外投资部总经理。2025年9月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任账户经理。自2018年3月3日至2021年1月16日，担任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月25日起至2025年8月30日，担任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日起至2025年8月2日，担任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日，担任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日，担任宝盈现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月3日至2025年8月30日，担任宝盈品牌消费股票型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2025年8月2日，担任宝盈品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月11日起至2025年8月2日，担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日至2025年8月2日，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日至2025年8月30日，担任宝盈价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月25日起，担任易方达长期价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭杰 2021/09/23 2026/03/25 4年6月2天 -13.54

易方达长期价值混合A易方达长期价值混合C基金总份额

易方达长期价值混合A易方达长期价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1201119512731302
户均持有份额(万)6.147.365.724.13
机构持有比例(%)78.9286.8581.2973.56
个人持有比例(%)21.0813.1518.7126.44

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.06 -- -4.74
制造业 17,898.66 33.76 -- -13.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,010.15 3.79 -- 1.54
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 3.93 0.01 -- -1.96
合计 19,952.17 37.63 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.61 5,230.15 9.87% -0.03 -6.46
00700 腾讯控股 11.00 4,700.83 8.87% -0.72 --
00883 中国海洋石油 189.47 4,684.28 8.84% 0.04 --
09988 阿里巴巴-W 32.52 3,416.91 6.45% -2.95 --
002311 海大集团 60.20 2,998.56 5.66% -0.85 -4.79
01787 山东黄金 80.00 2,284.37 4.31% 新晋 --
600298 安琪酵母 50.00 2,020.50 3.81% -2.23 -8.09
600674 川投能源 135.00 2,010.15 3.79% 新晋 4.29
000858 五粮液 19.37 2,000.34 3.77% 新晋 -10.13
01109 华润置地 70.00 1,770.14 3.34% 新晋 --
合计 -- 651.17 31,116.23 58.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,036.76 9.50 --
合计 5,036.76 9.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250019 25附息国债19 50.00 5036.76 9.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -95.73
本期利润(万元) -315.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0438
期末基金资产净值(万元) 6,124.47
期末基金份额净值(元) 0.8631