基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.63 14.86 -8.70 11.36 4.87 -13.20 -7.09
基准收益率②% -1.24 14.58 1.55 0.99 14.38 -9.57 -16.64
① — ② -7.39 0.28 -10.25 10.37 -9.51 -3.63 9.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭杰 2021/09/23 4年4月9天 -6.59 郭杰，男，中国籍，17年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理。自2012年10月20日至2013年12月17日，担任易方达资源行业混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月10日至2017年5月11日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月7日至2017年12月30日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月23日至2022年1月12日，担任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日起，担任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日起，担任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月28日起，担任易方达核心优势股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任易方达商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任易方达长期价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月21日起，担任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达长期价值混合A易方达长期价值混合C基金总份额

易方达长期价值混合A易方达长期价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1195127313021171
户均持有份额(万)7.365.724.131.88
机构持有比例(%)86.8581.2973.5632.70
个人持有比例(%)13.1518.7126.4467.30

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.02 -- -5.00
制造业 30,927.81 53.60 -- 6.30
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01 -- -5.25
租赁和商务服务业 3,131.14 5.43 -- 3.75
科学研究和技术服务业 3.58 0.01 -- -1.65
合计 34,078.83 59.07 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.15 5,711.17 9.90% 0.04 -0.16
00700 腾讯控股 10.23 5,534.72 9.59% -0.27 --
600809 山西汾酒 31.68 5,439.46 9.43% -0.35 -2.39
09988 阿里巴巴-W 42.03 5,421.02 9.40% -0.47 --
00883 中国海洋石油 264.00 5,078.99 8.80% 1.78 --
002311 海大集团 67.79 3,754.21 6.51% 2.61 -6.42
600031 三一重工 176.79 3,735.57 6.47% 新晋 5.67
600298 安琪酵母 79.71 3,486.52 6.04% 2.63 -4.14
002027 分众传媒 424.85 3,131.14 5.43% -4.33 0.06
000596 古井贡酒 17.75 2,353.93 4.08% -1.71 -3.50
合计 -- 1,118.98 43,646.73 75.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41.27
本期利润(万元) -670.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0973
期末基金资产净值(万元) 6,656.93
期末基金份额净值(元) 0.9024