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基金档案

易方达长期价值混合C(011894)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9034元 日增长率%： -0.77 今年以来收益率%： 7.66(排名:445/8280) 净值日期： 04-10
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2021-09-22 资产净值(亿元)： 0.62(2024-12-30) 基金经理： 郭杰
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00883 中国海洋石油 474.00 8392.59 9.78% 1.63
2 00700 腾讯控股 20.69 7989.62 9.32% 0.06
3 600519 贵州茅台 5.22 7950.71 9.27% -0.67
4 09988 阿里巴巴-W 103.78 7919.01 9.23% 新晋
5 02367 巨子生物 168.42 7782.59 9.07% -0.57
6 000858 五粮液 51.86 7262.53 8.47% -1.49
7 000568 泸州老窖 57.18 7158.94 8.35% -1.47
8 002027 分众传媒 801.82 5636.79 6.57% 1.46
9 600809 山西汾酒 30.23 5568.67 6.49% 1.44
10 000596 古井贡酒 25.05 4341.53 5.06% -0.50
11 合计 -- 1738.25 70002.98 81.61% --
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