基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.22 0.32 0.00 1.70 -0.24 -0.70 8.84
基准收益率②% 0.89 0.89 0.88 0.88 3.55 3.55 3.55
① — ② -3.11 -0.57 -0.88 0.82 -3.79 -4.25 5.29
业绩比较基准 1年期人民币定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李一硕 2017/12/30 6年3月20天 39.51 李一硕，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年8月至2011年1月在瑞银证券有限公司任研究员；2011年1月至2012年10月在中国国际金融有限公司任研究员；2012年10月15日加入易方达基金管理有限公司，任研究员。2014年7月12日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2019年7月3日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日代任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2019年7月3日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2019年7月3日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日至2021年6月30日任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月26日任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月4日至2019年11月12日任易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月28日任易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月11日任易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月18日至2020年12月30日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月31日任易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月27日任易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月6日任易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月8日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月23日任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日任易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月8日任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月8日任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张清华 2015/04/02 2018/02/02 2年10月 14.18
萧楠 2015/03/24 2016/08/06 1年4月13天 10.50

易方达裕如混合A易方达裕如混合C基金总份额

易方达裕如混合A易方达裕如混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9638931517611127
户均持有份额(万)4.2812.24113.12193.05
机构持有比例(%)84.4693.2196.8397.95
个人持有比例(%)15.546.793.172.05

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,351.73 2.60 -0.49 -2.30
制造业 7,003.09 13.48 -0.81 -34.61
建筑业 1,565.68 3.01 0.00 1.47
批发和零售业 5.63 0.01 0.01 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 98.76 0.19 -0.05 -1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 262.68 0.51 -0.06 -5.14
金融业 1,602.86 3.09 0.17 -1.83
房地产业 475.00 0.91 0.06 -1.61
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 99.95 0.19 0.04 -1.40
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 12,466.70 23.99 -1.13 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.41 707.66 1.36% 0.39 -2.80
600690 海尔智家 31.13 653.73 1.26% 0.13 19.14
600036 招商银行 22.29 620.11 1.19% 0.00 7.80
002415 海康威视 15.89 551.70 1.06% 0.36 -3.97
600660 福耀玻璃 14.21 531.31 1.02% 0.30 3.71
601799 星宇股份 3.36 440.53 0.85% 0.07 -12.60
601225 陕西煤业 19.34 404.01 0.78% 新晋 9.04
000001 平安银行 43.02 403.96 0.78% -0.19 1.78
601668 中国建筑 80.65 387.93 0.75% 0.07 3.16
000786 北新建材 16.43 383.80 0.74% -0.02 9.86
合计 -- 246.73 5,084.74 9.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,482.10 22.11 7.88
其中：政策性金融债 10,463.70 20.15 9.52
企业债券 4,711.42 9.07 -15.59
可转换债券 5,247.13 10.10 -1.77
中期票据 30,777.81 59.26 12.97
合计 52,218.47 100.54 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210210 21国开10 50.00 5326.40 10.26
102281452 22苏沙钢MTN002 30.00 3046.17 5.87
101900025 19吉林高速MTN001 20.00 2094.19 4.03
210215 21国开15 20.00 2072.35 3.99
102382129 23上饶城投MTN004 20.00 2065.95 3.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,427.06
本期利润(万元) -1,866.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0354
期末基金资产净值(万元) 50,831.27
期末基金份额净值(元) 1.232