近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.37 | -2.03 | 0.70 | -0.82 | -1.13 | -13.06 | 13.19 |
基准收益率②% | 2.23 | -0.80 | -0.49 | -0.12 | 0.43 | -3.36 | 2.50 |
① — ② | -0.86 | -1.23 | 1.19 | -0.70 | -1.56 | -9.70 | 10.69 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+中债新综合指数收益率*70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李中阳 | 2022/04/30 | 1年11月25天 | -1.19 | 李中阳,男,中国籍,7年证券从业经历,工学硕士。2015年6月至2016年5月任中信证券股份有限公司研究部研究员。2016年6月加入易方达基金管理有限公司,任基金经理助理、研究员。2021年5月19日至2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月30日任易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 108947 | 125774 | 152779 | 193077 | |
户均持有份额(万) | 0.93 | 0.94 | 1.20 | 1.48 | |
机构持有比例(%) | 14.32 | 16.31 | 31.46 | 44.63 | |
个人持有比例(%) | 85.68 | 83.69 | 68.54 | 55.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 516.54 | 0.24 | -- | -6.31 |
制造业 | 67,728.94 | 30.96 | -- | -15.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,124.69 | 0.51 | -- | -3.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.54 | 0.01 | -- | -4.84 |
金融业 | 1,828.61 | 0.84 | -- | -3.96 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 71,215.96 | 32.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601799 | 星宇股份 | 71.92 | 10,073.44 | 4.60% | -0.35 | -6.74 |
601702 | 华峰铝业 | 402.66 | 7,553.96 | 3.45% | 0.74 | 7.16 |
600933 | 爱柯迪 | 286.34 | 5,534.89 | 2.53% | -0.20 | -2.99 |
002648 | 卫星化学 | 237.58 | 4,395.29 | 2.01% | 0.49 | 6.55 |
000708 | 中信特钢 | 227.22 | 3,431.06 | 1.57% | 0.28 | 6.23 |
300750 | 宁德时代 | 14.42 | 2,742.87 | 1.25% | 0.26 | 1.54 |
600486 | 扬农化工 | 53.43 | 2,738.65 | 1.25% | -0.21 | 19.08 |
688169 | 石头科技 | 6.95 | 2,379.73 | 1.09% | 新晋 | 17.77 |
600519 | 贵州茅台 | 1.36 | 2,315.94 | 1.06% | 0.04 | -0.54 |
600690 | 海尔智家 | 84.96 | 2,119.75 | 0.97% | 新晋 | 20.06 |
合计 | -- | 1,386.84 | 43,285.58 | 19.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,623.33 | 5.31 | 1.27 |
金融债券 | 85,586.04 | 39.12 | -10.37 |
其中:政策性金融债 | 11,679.24 | 5.34 | 0.30 |
企业债券 | 16,295.03 | 7.45 | -0.98 |
可转换债券 | 21,873.73 | 10.00 | -0.08 |
短期融资券 | 1,054.17 | 0.48 | 0.03 |
中期票据 | 49,536.80 | 22.64 | -2.65 |
合计 | 185,969.10 | 85.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128042 | 21兴业银行二级02 | 200.00 | 20800.56 | 9.51 |
2128030 | 21交通银行二级 | 100.00 | 10462.19 | 4.78 |
240004 | 24附息国债04 | 95.00 | 9569.58 | 4.37 |
2228017 | 22邮储银行二级01 | 90.00 | 9277.76 | 4.24 |
200203 | 20国开03 | 60.00 | 6107.62 | 2.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,963.68 |
本期利润(万元) | 2,705.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0276 |
期末基金资产净值(万元) | 218,670.22 |
期末基金份额净值(元) | 2.296 |