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| 单位净值： | 3.101元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:2340/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-12-08 | 资产净值(亿元)： | 7.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,503.08 | 1.04 | 5,210.01 | 2.58 | 2,871.84 | 1.39 | 516.54 | 0.24 |
| 制造业 | 44,580.55 | 30.96 | 48,385.49 | 23.95 | 50,905.43 | 24.65 | 67,728.94 | 30.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 832.08 | 0.58 | 1,185.78 | 0.59 | 1,136.15 | 0.55 | 1,124.69 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.13 | 0.07 | 1,012.45 | 0.50 | 1,574.70 | 0.76 | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | -- | 6.27 | -- | 12.44 | 0.01 | 12.54 | 0.01 |
| 金融业 | 620.22 | 0.43 | -- | -- | 859.41 | 0.42 | 1,828.61 | 0.84 |
| 房地产业 | -- | -- | 483.00 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 47,643.31 | 33.08 | 56,283.95 | 27.86 | 57,361.98 | 27.78 | 71,215.96 | 32.56 |
