单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.12 0.97 0.00 1.86 -1.22 5.86 15.41
基准收益率②% 0.89 0.89 0.88 0.88 3.55 3.55 3.56
① — ② -0.77 0.08 -0.88 0.98 -4.77 2.31 11.85
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨康 2022/08/06 1年7月20天 3.05 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩阅川 2020/03/07 2022/08/06 2年4月30天 11.17
张清华 2018/02/07 2020/03/07 2年1月 53.30
萧楠 2018/02/02 2019/03/23 1年1月21天 11.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 198.08 0.32 -0.05 -3.20
采矿业 1,106.48 1.80 -0.24 -3.10
制造业 6,614.99 10.76 -0.13 -37.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,307.75 2.13 -0.55 -0.59
批发和零售业 5.63 0.01 0.01 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 938.43 1.53 -0.59 -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.11 0.01 0.06 -5.64
金融业 834.23 1.36 -0.02 -3.56
房地产业 298.78 0.49 0.08 -2.03
租赁和商务服务业 813.12 1.32 0.19 0.47
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 148.31 0.24 0.01 -1.52
合计 12,274.58 19.97 -1.23 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 45.76 1,068.04 1.74% 0.31 -2.85
002318 久立特材 50.18 997.58 1.62% 0.20 2.82
601088 中国神华 23.94 750.52 1.22% 0.12 -3.46
600519 贵州茅台 0.37 638.62 1.04% 0.06 -1.55
002027 分众传媒 85.16 538.21 0.88% -0.02 2.68
002304 洋河股份 4.62 507.74 0.83% -0.05 -2.64
601816 京沪高铁 83.81 412.35 0.67% 0.04 -3.01
600486 扬农化工 6.41 404.54 0.66% 0.01 -2.18
600887 伊利股份 14.49 387.61 0.63% 新晋 -2.15
000333 美的集团 7.02 383.50 0.62% 新晋 5.39
合计 -- 321.76 6,088.71 9.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.05 0.33 --
金融债券 28,884.52 46.98 2.19
其中:政策性金融债 3,038.82 4.94 -0.63
企业债券 13,061.14 21.24 -0.88
可转换债券 3.70 0.01 -0.01
中期票据 23,406.27 38.07 -3.63
合计 65,556.67 106.63 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
092280014 22上海银行二级资本债01 30.00 3108.82 5.06
230206 23国开06 30.00 3038.82 4.94
175721 21华泰C1 20.00 2133.48 3.47
2228003 22兴业银行二级01 20.00 2098.63 3.41
2120089 21北京银行永续债01 20.00 2090.07 3.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 466.73
本期利润(万元) 12.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0003
期末基金资产净值(万元) 61,481.26
期末基金份额净值(元) 1.661