近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.12 | 0.97 | 0.00 | 1.86 | -1.22 | 5.86 | 15.41 |
基准收益率②% | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 3.55 | 3.55 | 3.56 |
① — ② | -0.77 | 0.08 | -0.88 | 0.98 | -4.77 | 2.31 | 11.85 |
业绩比较基准 | 一年期人民币定期存款利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年7月20天 | 3.05 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 198.08 | 0.32 | -0.05 | -3.20 |
采矿业 | 1,106.48 | 1.80 | -0.24 | -3.10 |
制造业 | 6,614.99 | 10.76 | -0.13 | -37.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,307.75 | 2.13 | -0.55 | -0.59 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.01 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 938.43 | 1.53 | -0.59 | -0.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.11 | 0.01 | 0.06 | -5.64 |
金融业 | 834.23 | 1.36 | -0.02 | -3.56 |
房地产业 | 298.78 | 0.49 | 0.08 | -2.03 |
租赁和商务服务业 | 813.12 | 1.32 | 0.19 | 0.47 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 148.31 | 0.24 | 0.01 | -1.52 |
合计 | 12,274.58 | 19.97 | -1.23 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 45.76 | 1,068.04 | 1.74% | 0.31 | -2.85 |
002318 | 久立特材 | 50.18 | 997.58 | 1.62% | 0.20 | 2.82 |
601088 | 中国神华 | 23.94 | 750.52 | 1.22% | 0.12 | -3.46 |
600519 | 贵州茅台 | 0.37 | 638.62 | 1.04% | 0.06 | -1.55 |
002027 | 分众传媒 | 85.16 | 538.21 | 0.88% | -0.02 | 2.68 |
002304 | 洋河股份 | 4.62 | 507.74 | 0.83% | -0.05 | -2.64 |
601816 | 京沪高铁 | 83.81 | 412.35 | 0.67% | 0.04 | -3.01 |
600486 | 扬农化工 | 6.41 | 404.54 | 0.66% | 0.01 | -2.18 |
600887 | 伊利股份 | 14.49 | 387.61 | 0.63% | 新晋 | -2.15 |
000333 | 美的集团 | 7.02 | 383.50 | 0.62% | 新晋 | 5.39 |
合计 | -- | 321.76 | 6,088.71 | 9.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 201.05 | 0.33 | -- |
金融债券 | 28,884.52 | 46.98 | 2.19 |
其中:政策性金融债 | 3,038.82 | 4.94 | -0.63 |
企业债券 | 13,061.14 | 21.24 | -0.88 |
可转换债券 | 3.70 | 0.01 | -0.01 |
中期票据 | 23,406.27 | 38.07 | -3.63 |
合计 | 65,556.67 | 106.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 30.00 | 3108.82 | 5.06 |
230206 | 23国开06 | 30.00 | 3038.82 | 4.94 |
175721 | 21华泰C1 | 20.00 | 2133.48 | 3.47 |
2228003 | 22兴业银行二级01 | 20.00 | 2098.63 | 3.41 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 20.00 | 2090.07 | 3.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 466.73 |
本期利润(万元) | 12.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | 61,481.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.661 |