基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.83 -7.30 0.61 -6.68 4.30 -14.81 -13.66
基准收益率②% 5.78 -4.90 1.44 -5.82 5.35 -12.09 -14.33
① — ② 3.05 -2.40 -0.83 -0.86 -1.05 -2.72 0.67
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2012/09/28 13年2月6天 332.77 萧楠先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2021年5月29日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2020年6月6日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2019年3月23日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2023年3月7日任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月13日任易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月24日任易方达基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王元春 2021/01/16 2025/04/12 4年2月27天 -33.20
蔡海洪 2013/04/27 2015/01/10 1年8月13天 28.37
刘芳洁 2010/08/20 2012/11/24 2年3月4天 -23.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18,226.28 1.08 -- -1.97
制造业 1,542,003.39 90.98 -- 32.98
批发和零售业 25.31 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 7,945.64 0.47 -- -7.96
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -2.77
合计 1,568,202.45 92.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 103.68 149,712.59 8.83% -0.35 -0.17
600809 山西汾酒 759.97 147,441.59 8.70% 0.25 0.76
000858 五粮液 1,169.60 142,082.58 8.38% -0.64 -2.94
600660 福耀玻璃 1,913.30 140,455.20 8.29% 1.38 -4.34
000333 美的集团 1,809.63 131,487.57 7.76% -1.56 8.09
000596 古井贡酒 778.61 125,029.32 7.38% 1.08 -2.58
601633 长城汽车 4,260.57 104,809.93 6.18% -0.33 -3.51
605499 东鹏饮料 342.33 104,000.16 6.14% -0.32 -4.94
000568 泸州老窖 770.84 101,688.90 6.00% 新晋 -1.46
601058 赛轮轮胎 6,159.56 88,574.52 5.23% 0.44 8.82
合计 -- 18,068.09 1,235,282.36 72.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 17,344.12 1.02 0.08
合计 17,344.12 1.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127045 牧原转债 69.51 9508.47 0.56
113655 欧22转债 32.00 4108.33 0.24
127046 百润转债 30.88 3727.32 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,728.61
本期利润(万元) 143,842.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2977
期末基金资产净值(万元) 1,694,919.65
期末基金份额净值(元) 3.647