近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
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净值增长率①% | 0.61 | -6.68 | 12.97 | -6.48 | 4.30 | -14.81 | -13.66 |
基准收益率②% | 1.44 | -5.82 | 14.22 | -5.76 | 5.35 | -12.09 | -14.33 |
① — ② | -0.83 | -0.86 | -1.25 | -0.72 | -1.05 | -2.72 | 0.67 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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萧楠 | 2012/09/28 | 12年7月17天 | 332.65 | 萧楠先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2021年5月29日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2020年6月6日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2019年3月23日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2023年3月7日任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月13日任易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月24日任易方达基金管理有限公司副总经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 9,074.82 | 0.48 | -- | -2.64 |
制造业 | 1,708,430.25 | 90.19 | -- | 33.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.22 | 0.00 | -- | -7.84 |
科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00 | -- | -2.14 |
合计 | 1,717,512.89 | 90.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 118.19 | 184,489.91 | 9.74% | 0.59 | 4.11 |
600809 | 山西汾酒 | 807.73 | 173,080.17 | 9.14% | 1.58 | -4.77 |
000333 | 美的集团 | 2,174.69 | 170,712.85 | 9.01% | -0.57 | 9.25 |
000858 | 五粮液 | 1,279.07 | 168,005.38 | 8.87% | 0.28 | 2.68 |
600660 | 福耀玻璃 | 2,350.46 | 137,666.30 | 7.27% | -2.33 | 5.36 |
000596 | 古井贡酒 | 797.80 | 135,825.59 | 7.17% | 0.15 | -4.02 |
601633 | 长城汽车 | 5,107.64 | 133,309.31 | 7.04% | 0.47 | 1.32 |
002594 | 比亚迪 | 310.96 | 116,578.27 | 6.15% | 新晋 | 4.99 |
600690 | 海尔智家 | 3,530.79 | 96,531.81 | 5.10% | 0.99 | 4.13 |
605499 | 东鹏饮料 | 346.81 | 86,345.29 | 4.56% | -0.37 | 8.92 |
合计 | -- | 16,824.14 | 1,402,544.88 | 74.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 15,302.64 | 0.81 | 0.05 |
合计 | 15,302.64 | 0.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127045 | 牧原转债 | 69.51 | 8104.34 | 0.43 |
127046 | 百润转债 | 30.88 | 3612.04 | 0.19 |
113655 | 欧22转债 | 32.00 | 3586.27 | 0.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11,185.54 |
本期利润(万元) | 9,137.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
期末基金资产净值(万元) | 1,894,278.74 |
期末基金份额净值(元) | 3.615 |