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| 单位净值： | 1.674元 | 日增长率%： | -1.06 | 今年以来收益率%： | -1.76(排名:5136/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-05-26 | 资产净值(亿元)： | 29.17(2025-03-30) | 基金经理： | 王司南 邱天蓝 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,074.82 | 0.48 | 8,987.72 | 0.46 | 33,690.76 | 1.53 | 23,914.10 | 1.19 |
| 制造业 | 1,708,430.25 | 90.19 | 1,711,506.05 | 86.95 | 1,938,067.65 | 87.83 | 1,726,113.46 | 85.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.22 | -- | 4.14 | -- | 6.27 | -- | 39.93 | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 1,717,512.89 | 90.67 | 1,720,499.02 | 87.41 | 1,971,765.63 | 89.36 | 1,750,069.74 | 87.18 |
