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| 单位净值： | 1.0751元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:5145/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2025-03-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11,185.54 | 27,503.01 | 26,661.70 | -16,554.36 |
| 本期利润(万元) | 9,137.30 | -145,636.40 | 249,999.91 | -139,793.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | -0.261 | 0.432 | -0.2347 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,894,278.74 | 1,968,288.50 | 2,206,732.47 | 2,007,345.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.615 | 3.593 | 3.85 | 3.408 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 33,630.87 | -20,533.84 | -37,492.31 | 6,277.72 |
| 本期利润(万元) | 81,293.23 | -23,070.28 | -378,851.54 | -183,039.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1389 | -0.0383 | -0.5894 | -0.2805 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.3 | -1.07 | -14.81 | -7.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.7333 | 1.6388 | 1.6734 | 1.7422 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,968,288.50 | 2,007,345.31 | 2,153,935.26 | 2,398,955.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.593 | 3.408 | 3.445 | 3.755 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 259.30 | 240.80 | 244.50 | 275.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 267,370.12 | 107,037.14 | 583,972.93 | 337,028.55 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 565,915.25 | 285,293.05 | 748,100.31 | 500,656.59 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,099,404,559.26 | -81,918,021.16 | -3,392,094,431.42 | -1,601,783,519.66 |
| 利息收入 | 17,761,183.47 | 7,748,637.35 | 17,774,626.87 | 9,154,173.69 |
| 其中：存款利息收入 | 14,798,288.24 | 6,902,815.96 | 16,803,697.57 | 8,720,423.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,962,895.23 | 845,821.39 | 970,929.30 | 433,750.54 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 601,724,549.06 | -65,602,252.50 | -1,131,674.76 | 278,534,481.56 |
| 其中：股票投资收益 | 91,805,325.14 | -309,003,096.60 | -420,214,797.84 | 36,287,618.04 |
| 债券投资收益 | 1,158,306.16 | 394,744.66 | 645,879.35 | 203,535.23 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 508,760,917.76 | 243,006,099.44 | 418,437,243.73 | 242,043,328.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 476,623,578.20 | -25,364,396.52 | -3,413,592,328.60 | -1,893,176,768.53 |
| 其他收入 | 3,295,248.53 | 1,299,990.51 | 4,854,945.07 | 3,704,593.62 |
| 费用合计 | 286,472,291.35 | 148,784,817.45 | 396,420,979.12 | 228,616,013.92 |
| 管理人报酬 | 245,288,590.65 | 127,389,604.76 | 339,504,023.33 | 195,816,004.37 |
| 托管费 | 40,881,431.81 | 21,231,600.81 | 56,584,003.94 | 32,636,000.74 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 298,098.63 | 162,190.58 | 330,626.40 | 163,275.97 |
| 利润总额 | 812,932,267.91 | -230,702,838.61 | -3,788,515,410.54 | -1,830,399,533.58 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,007,829,052.58 | 2,034,672,603.82 | 1,799,017,555.78 | 2,219,478,360.93 |
| 交易性金融资产 | 17,354,213,440.77 | 17,650,940,131.37 | 19,762,859,354.51 | 21,738,590,087.69 |
| 其中：股票投资 | 17,204,990,265.66 | 17,500,697,372.04 | 19,616,397,748.48 | 21,579,761,765.87 |
| 债券投资 | 149,223,175.11 | 150,242,759.33 | 146,461,606.03 | 158,828,321.82 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 19,768,469,684.78 | 20,124,479,071.45 | 21,595,432,268.48 | 24,107,405,768.48 |
| 负债合计 | 85,584,671.95 | 51,025,970.08 | 56,079,704.57 | 23,989,558,349.67 |
| 所有者权益合计 | 19,682,885,012.83 | 20,073,453,101.37 | 21,539,352,563.91 | 23,989,558,349.67 |
