近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0103元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | 0.15(排名:1438/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-09 | 资产净值(亿元)： | 3.41(2024-12-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.03 | 1.04 | 0.15 | -- | -- | -- | 1.03 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | -- | -- | -- | 1.97 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.51 | 0.90 | -1.31 | 0.58 | -- | -- | -- | -0.94 |
| ① — ③ | 0.04 | -0.11 | -0.79 | -0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 927/2453 | 1410/2429 | 2013/2353 | 1438/2428 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.90 | 22.56 | -10.01 | -11.88 | -12.44 | -13.88 | -24.52 |
| 基准收益率②% | -9.98 | 22.12 | -10.70 | -11.78 | -13.40 | -14.35 | -24.67 |
| ① — ② | 0.08 | 0.44 | 0.69 | -0.10 | 0.96 | 0.47 | 0.15 |
| 业绩比较基准 | 沪深300医药卫生指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余海燕 | 2013/09/23 | 11年6月13天 | 46.52 | 余海燕，女，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。曾任汇丰银行ConsumerCreditRisk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。2010年12月10日至2012年10月16日，担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年10月16日，担任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年8月9日至2012年10月16日，担任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2013年9月23日起，担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年6月26日起，担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月22日起，担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月15日至2021年1月1日，担任易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2021年1月1日，担任易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日，担任易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日，担任易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月4日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日起，担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月14日至2021年4月15日，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2021年4月15日，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月18日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月20日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年6月12日起，担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2019年9月6日起，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月31日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林飞 | 2013/09/23 | 2016/04/09 | 2年6月16天 | 13.95 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 294148 | 301077 | 287055 | 244008 | |
| 户均持有份额(万) | 17.81 | 16.49 | 15.23 | 11.03 | |
| 机构持有比例(%) | 22.28 | 29.59 | 32.51 | 31.29 | |
| 个人持有比例(%) | 72.73 | 65.33 | 62.18 | 63.02 | |
| 联接基金持有比例(%) | 4.99 | 5.08 | 5.32 | 5.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,738,028.10 | 75.17 | -- | 58.20 |
| 批发和零售业 | 99,220.05 | 4.29 | -- | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.55 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 355,553.70 | 15.38 | -- | 14.71 |
| 卫生和社会工作 | 113,993.38 | 4.93 | -- | 4.11 |
| 合计 | 2,306,799.78 | 99.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,239.79 | 378,206.31 | 16.36% | -0.53 | 10.95 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,119.58 | 285,493.97 | 12.35% | -0.51 | -11.03 |
| 603259 | 药明康德 | 4,613.82 | 253,944.65 | 10.98% | 1.48 | 3.77 |
| 600436 | 片仔癀 | 557.13 | 119,504.86 | 5.17% | -0.48 | -1.02 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 8,603.27 | 113,993.38 | 4.93% | -0.44 | -3.91 |
| 000538 | 云南白药 | 1,647.83 | 98,787.44 | 4.27% | 0.34 | 3.11 |
| 688271 | 联影医疗 | 761.45 | 96,246.84 | 4.16% | 1.08 | -7.86 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,365.25 | 70,791.93 | 3.06% | 新晋 | 24.74 |
| 002001 | 新和成 | 2,849.86 | 62,611.38 | 2.71% | -0.32 | 2.33 |
| 002252 | 上海莱士 | 8,586.93 | 61,997.66 | 2.68% | -0.36 | 4.61 |
| 合计 | -- | 39,344.91 | 1,541,578.42 | 66.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022056)嘉实季季惠享3个月持有纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、信用衍生品、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.15% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -43,085.88 |
| 本期利润(万元) | -238,651.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0391 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,312,160.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.3603 |
