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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-05 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 张海静 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 1,738,028.10 | 75.17 | 1,649,712.14 | 76.41 | 1,351,132.54 | 79.03 | 1,369,559.67 | 79.12 |
| 批发和零售业 | 99,220.05 | 4.29 | 84,703.87 | 3.92 | 68,850.68 | 4.03 | 66,661.58 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.55 | -- | 6.27 | -- | 4.70 | -- | 1.25 | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 355,553.70 | 15.38 | 303,299.93 | 14.05 | 212,205.75 | 12.41 | 203,970.10 | 11.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 卫生和社会工作 | 113,993.38 | 4.93 | 115,869.09 | 5.37 | 72,606.81 | 4.25 | 86,457.92 | 5.00 |
| 合计 | 2,306,799.78 | 99.77 | 2,153,592.38 | 99.75 | 1,704,802.49 | 99.72 | 1,726,653.58 | 99.75 |
