单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李剑锋 2023/03/27 11月28天 -16.48 李剑锋,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员,2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员,2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理,2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理(香港)有限公司,现任首席投资官(国际权益)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员(RO)、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司,现任国际权益投资部总经理。2022年10月12日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日任易方达港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达港股通优质增长混合A易方达港股通优质增长混合C基金总份额

易方达港股通优质增长混合A易方达港股通优质增长混合C合计情况
2023-6------
持有人户数(户)6577------
户均持有份额(万)8.04------
机构持有比例(%)0.20------
个人持有比例(%)99.80------

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 221.26 0.52 新增 -3.00
采矿业 481.05 1.13 新增 -3.77
制造业 3,650.49 8.55 -2.62 -39.54
批发和零售业 384.87 0.90 新增 -0.72
合计 4,737.67 11.10 -5.17 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 11.14 2,963.98 6.94% 0.12 --
00728 中国电信 763.00 2,586.01 6.06% 1.22 --
00388 香港交易所 8.69 2,110.51 4.94% 新晋 --
00005 汇丰控股 36.68 2,094.13 4.90% 新晋 --
00992 联想集团 188.60 1,866.37 4.37% 新晋 --
01024 快手-W 35.55 1,705.84 3.99% -0.78 --
01299 友邦保险 26.88 1,657.64 3.88% 0.77 --
00941 中国移动 27.10 1,591.39 3.73% 新晋 --
00981 中芯国际 83.40 1,500.99 3.51% 新晋 --
02601 中国太保 104.56 1,493.33 3.50% -0.13 --
合计 -- 1,285.60 19,570.19 45.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,601.39
本期利润(万元) -3,323.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0728
期末基金资产净值(万元) 38,168.05
期末基金份额净值(元) 0.8672