基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 22.99 6.99 15.51 -0.93 13.34 -- --
基准收益率②% 13.96 2.47 9.49 -0.58 16.23 -- --
① — ② 9.03 4.52 6.02 -0.35 -2.89 -- --
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率×70%+中证800指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李剑锋 2023/03/27 2年8月8天 31.53 李剑锋，男，中国籍，20年证券从业经历，理学硕士、哲学硕士。2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员，2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员，2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理，2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理（香港）有限公司，现任首席投资官（国际权益）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司，现任国际权益投资部总经理、基金经理、权益投资决策委员会委员。自2022年10月12日起至2025年4月12日，担任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任易方达港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年10月14日起，担任易方达港股通科技混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达港股通优质增长混合A易方达港股通优质增长混合C基金总份额

易方达港股通优质增长混合A易方达港股通优质增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4333469947965346
户均持有份额(万)15.418.928.568.23
机构持有比例(%)58.880.452.470.24
个人持有比例(%)41.1299.5597.5399.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,022.92 1.85 -- -44.67
合计 5,022.92 1.85 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 156.81 25,340.10 9.33% 1.20 --
00700 腾讯控股 39.36 23,824.83 8.77% -0.04 --
01347 华虹半导体 184.00 13,439.07 4.95% 新晋 --
01415 高伟电子 360.30 12,828.92 4.72% 0.27 --
09992 泡泡玛特 52.54 12,797.85 4.71% -0.60 --
06613 蓝思科技 407.96 11,434.50 4.21% 新晋 --
02899 紫金矿业 363.80 10,827.83 3.99% 新晋 --
01024 快手-W 126.05 9,735.86 3.58% -3.67 --
02269 药明生物 257.20 9,622.86 3.54% 新晋 --
00981 中芯国际 125.55 9,118.39 3.36% 新晋 --
合计 -- 2,073.57 138,970.21 51.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,579.68 5.00 1.25
合计 13,579.68 5.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 79.90 8005.80 2.95
019773 25国债08 25.40 2556.11 0.94
019766 25国债01 20.00 2015.46 0.74
019758 24国债21 9.90 1002.30 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,148.43
本期利润(万元) 24,519.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.307
期末基金资产净值(万元) 202,123.10
期末基金份额净值(元) 1.4939