基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.42 -14.30 22.99 6.99 30.25 13.34 --
基准收益率②% -4.65 -5.05 13.96 2.47 21.39 16.23 --
① — ② -2.77 -9.25 9.03 4.52 8.86 -2.89 --
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率×70%+中证800指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李剑锋 2023/03/27 3年1月16天 33.56 李剑锋，男，中国籍，20年证券从业经历，理学硕士、哲学硕士。2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员，2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员，2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理，2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理（香港）有限公司，现任首席投资官（国际权益）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司，现任国际权益投资部总经理、基金经理、权益投资决策委员会委员。自2022年10月12日起至2025年4月12日，担任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任易方达港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年10月14日起，担任易方达港股通科技混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任易方达港股通消费混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达港股通优质增长混合A易方达港股通优质增长混合C基金总份额

易方达港股通优质增长混合A易方达港股通优质增长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14043433346994796
户均持有份额(万)11.9415.418.928.56
机构持有比例(%)39.9758.880.452.47
个人持有比例(%)60.0341.1299.5597.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,078.58 7.26 -- -40.38
合计 21,078.58 7.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 247.00 25,952.55 8.94% -0.11 --
00700 腾讯控股 52.29 22,346.02 7.70% -1.12 --
06869 长飞光纤光缆 98.70 15,947.93 5.49% 新晋 --
688519 南亚新材 95.76 12,428.33 4.28% 新晋 36.95
02338 潍柴动力 511.20 12,331.27 4.25% 新晋 --
01138 中远海能 712.40 11,278.21 3.88% 新晋 --
02899 紫金矿业 349.20 10,594.09 3.65% -1.17 --
01347 华虹半导体 137.05 9,396.18 3.24% 新晋 --
601869 长飞光纤 27.95 8,650.25 2.98% 新晋 4.07
00981 中芯国际 177.00 7,923.51 2.73% -1.46 --
01114 BRILLIANCECHI 3,130.40 7,656.24 2.64% -2.45 --
合计 -- 5,538.95 144,504.58 49.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,639.70 3.66 -0.98
合计 10,639.70 3.66 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 79.90 8065.98 2.78
019773 25国债08 25.40 2573.72 0.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,020.56
本期利润(万元) -24,239.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1234
期末基金资产净值(万元) 245,750.18
期末基金份额净值(元) 1.1852