近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.146元 | 日增长率%： | -0.69 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:820/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-03 | 资产净值(亿元)： | 12.66(2024-12-30) | 基金经理： | 胡剑 李昭函 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 0.26 | 4.09 | 0.44 | 7.40 | 11.48 | 15.93 | 66.11 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 13.04 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | 8.02 | 4.39 | 11.29 | 8.06 | 6.52 | 18.43 | 20.26 | 53.07 |
| ① — ③ | 9.63 | 3.14 | 9.61 | 5.27 | 7.18 | 26.06 | 29.02 | -- |
| 同类排名 | 475/8374 | 1654/8285 | 625/8128 | 820/8280 | 1363/7817 | 152/6956 | 171/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.93 | 12.82 | 5.19 | -3.60 | 13.34 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.58 | 11.73 | 5.21 | -0.55 | 16.23 | -- | -- |
| ① — ② | -0.35 | 1.09 | -0.02 | -3.05 | -2.89 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率×70%+中证800指数收益率×15%+中债总指数收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李剑锋 | 2023/03/27 | 2年11天 | 13.01 | 李剑锋，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员，2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员，2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理，2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理（香港）有限公司，现任首席投资官（国际权益）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司，现任国际权益投资部总经理。2022年10月12日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日任易方达港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4699 | 4796 | 5346 | 6577 | |
| 户均持有份额(万) | 8.92 | 8.56 | 8.23 | 8.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.45 | 2.47 | 0.24 | 0.20 | |
| 个人持有比例(%) | 99.55 | 97.53 | 99.76 | 99.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 12.52 | 4,834.71 | 9.70% | 0.87 | -- |
| 06969 | 思摩尔国际 | 240.20 | 2,958.38 | 5.93% | 0.27 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 33.44 | 2,776.17 | 5.57% | 新晋 | -- |
| 00728 | 中国电信 | 580.60 | 2,618.40 | 5.25% | 新晋 | -- |
| 00762 | 中国联通 | 375.60 | 2,570.39 | 5.16% | 新晋 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 36.52 | 2,563.48 | 5.14% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 35.40 | 2,511.09 | 5.04% | 新晋 | -- |
| 02273 | 固生堂 | 77.99 | 2,441.10 | 4.90% | -0.68 | -- |
| 02388 | 中银香港 | 102.35 | 2,364.77 | 4.74% | 新晋 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 35.26 | 2,248.10 | 4.51% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,529.88 | 27,886.59 | 55.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 962.00 | 1.93 | -3.18 |
| 合计 | 962.00 | 1.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 9.50 | 962.00 | 1.93 |
| 基金名称 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001803)易方达瑞财灵活配置E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、国债期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-05-21 | 0.22 |
| 2023-03-22 | 0.22 |
| 2022-06-21 | 0.43 |
| 2021-12-13 | 0.28 |
| 2021-11-10 | 0.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,682.12 |
| 本期利润(万元) | -292.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,185.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9829 |
