近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李剑锋 | 2023/03/27 | 11月28天 | -16.48 | 李剑锋,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员,2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员,2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理,2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理(香港)有限公司,现任首席投资官(国际权益)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员(RO)、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司,现任国际权益投资部总经理。2022年10月12日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日任易方达港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 6577 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 8.04 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.20 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.80 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 221.26 | 0.52 | 新增 | -3.00 |
采矿业 | 481.05 | 1.13 | 新增 | -3.77 |
制造业 | 3,650.49 | 8.55 | -2.62 | -39.54 |
批发和零售业 | 384.87 | 0.90 | 新增 | -0.72 |
合计 | 4,737.67 | 11.10 | -5.17 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 11.14 | 2,963.98 | 6.94% | 0.12 | -- |
00728 | 中国电信 | 763.00 | 2,586.01 | 6.06% | 1.22 | -- |
00388 | 香港交易所 | 8.69 | 2,110.51 | 4.94% | 新晋 | -- |
00005 | 汇丰控股 | 36.68 | 2,094.13 | 4.90% | 新晋 | -- |
00992 | 联想集团 | 188.60 | 1,866.37 | 4.37% | 新晋 | -- |
01024 | 快手-W | 35.55 | 1,705.84 | 3.99% | -0.78 | -- |
01299 | 友邦保险 | 26.88 | 1,657.64 | 3.88% | 0.77 | -- |
00941 | 中国移动 | 27.10 | 1,591.39 | 3.73% | 新晋 | -- |
00981 | 中芯国际 | 83.40 | 1,500.99 | 3.51% | 新晋 | -- |
02601 | 中国太保 | 104.56 | 1,493.33 | 3.50% | -0.13 | -- |
合计 | -- | 1,285.60 | 19,570.19 | 45.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,601.39 |
本期利润(万元) | -3,323.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0728 |
期末基金资产净值(万元) | 38,168.05 |
期末基金份额净值(元) | 0.8672 |