近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0263元 | 日增长率%： | -1.15 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:4492/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-05 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 王成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.17 | -0.10 | 1.59 | -0.16 | 1.39 | 2.57 | -- | 2.63 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 8.93 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -- | -- |
| ① — ② | -1.92 | -4.16 | 1.43 | 0.14 | -7.49 | 1.19 | -- | -6.30 |
| ① — ③ | -0.71 | -5.69 | -0.39 | -2.85 | -6.83 | 10.02 | -- | -- |
| 同类排名 | 3321/8450 | 6195/8356 | 2882/8199 | 4492/8355 | 5528/7886 | 1553/7009 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.75 | 0.75 | -0.60 | 2.21 | 4.14 | -0.74 | -0.56 |
| 基准收益率②% | 1.98 | 3.77 | 1.49 | 2.04 | 9.58 | 1.42 | -- |
| ① — ② | -0.23 | -3.02 | -2.09 | 0.17 | -5.44 | -2.16 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王成 | 2022/05/06 | 2年11月1天 | 3.82 | 王成，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司，任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起，担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起，担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起，担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起，担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 189 | 173 | 217 | 308 | |
| 户均持有份额(万) | 5.36 | 1.75 | 3.24 | 4.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.97 | 99.99 | 99.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 42.50 | 0.75 | -- | -3.65 |
| 制造业 | 310.74 | 5.50 | -- | -40.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.53 | 0.58 | -- | -2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.21 | 0.98 | -- | -1.35 |
| 金融业 | 132.21 | 2.34 | -- | -4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.11 | 0.23 | -- | -1.30 |
| 合计 | 586.30 | 10.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 2.02 | 79.39 | 1.41% | 0.13 | 1.30 |
| 002415 | 海康威视 | 1.88 | 57.72 | 1.02% | 新晋 | -0.87 |
| 601702 | 华峰铝业 | 2.57 | 47.08 | 0.83% | -0.29 | -3.96 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.87 | 45.91 | 0.81% | -0.32 | -1.00 |
| 000708 | 中信特钢 | 3.99 | 45.53 | 0.81% | -0.11 | 2.25 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.76 | 39.05 | 0.69% | 新晋 | -1.15 |
| 601988 | 中国银行 | 5.87 | 32.34 | 0.57% | 新晋 | 4.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.03 | 30.69 | 0.54% | -0.08 | 11.32 |
| 01336 | 新华保险 | 1.32 | 28.85 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 0.38 | 27.11 | 0.48% | -0.11 | -4.57 |
| 合计 | -- | 26.69 | 433.67 | 7.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 682.57 | 12.09 | -20.31 |
| 金融债券 | 1,332.47 | 23.60 | 15.06 |
| 企业债券 | 2,370.35 | 41.99 | -1.02 |
| 可转换债券 | 340.68 | 6.03 | 1.79 |
| 中期票据 | 948.21 | 16.80 | -6.28 |
| 其他债券 | 209.16 | 3.71 | -- |
| 合计 | 5,883.44 | 104.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240449 | 24吉高01 | 4.00 | 417.99 | 7.40 |
| 148168 | 23特建工 | 4.00 | 415.86 | 7.37 |
| 230023 | 23附息国债23 | 3.00 | 371.08 | 6.57 |
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 3.00 | 333.41 | 5.91 |
| 185209 | 22中化02 | 3.00 | 314.85 | 5.58 |
| 基金名称 | 易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015125)易方达悦鑫一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程序，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.81 |
| 本期利润(万元) | 16.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0339 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,041.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0279 |
