近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.21 | -1.59 | 0.16 | 0.21 | -0.74 | -0.56 | -- |
基准收益率②% | 2.04 | -0.28 | -0.29 | 0.51 | 1.42 | -- | -- |
① — ② | 0.17 | -1.31 | 0.45 | -0.30 | -2.16 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王成 | 2022/05/06 | 1年11月18天 | 1.17 | 王成,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起,担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起,担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起,担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起,担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 217 | 308 | 455 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.24 | 4.48 | 6.27 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 28.43 | 0.31 | -- | -6.24 |
制造业 | 1,426.51 | 15.40 | -- | -30.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.00 | 0.39 | -- | -3.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14.59 | 0.16 | -- | -2.30 |
金融业 | 192.30 | 2.08 | -- | -2.72 |
房地产业 | 18.53 | 0.20 | -- | -2.06 |
合计 | 1,716.36 | 18.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.18 | 306.52 | 3.31% | 0.68 | -0.61 |
601799 | 星宇股份 | 1.86 | 260.51 | 2.81% | 0.45 | -7.92 |
300750 | 宁德时代 | 0.96 | 182.55 | 1.97% | 0.73 | 1.73 |
605020 | 永和股份 | 5.67 | 166.58 | 1.80% | 0.60 | -14.03 |
600036 | 招商银行 | 5.09 | 163.90 | 1.77% | 0.57 | 6.88 |
601702 | 华峰铝业 | 8.05 | 151.02 | 1.63% | 新晋 | 3.87 |
601100 | 恒立液压 | 1.81 | 90.74 | 0.98% | 0.14 | -4.55 |
000708 | 中信特钢 | 4.36 | 65.84 | 0.71% | 新晋 | 4.74 |
600933 | 爱柯迪 | 2.61 | 50.45 | 0.54% | 新晋 | -7.07 |
600309 | 万华化学 | 0.38 | 31.46 | 0.34% | -0.32 | 11.41 |
合计 | -- | 30.97 | 1,469.57 | 15.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 482.52 | 5.21 | -4.64 |
金融债券 | 3,118.13 | 33.66 | -31.83 |
企业债券 | 3,075.69 | 33.20 | 7.32 |
可转换债券 | 915.36 | 9.88 | 2.14 |
中期票据 | 1,351.20 | 14.59 | 3.39 |
合计 | 8,942.89 | 96.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128017 | 21中信银行永续债 | 5.00 | 536.40 | 5.79 |
188811 | 21豫通Y2 | 5.00 | 527.40 | 5.69 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 5.00 | 524.26 | 5.66 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 5.00 | 521.40 | 5.63 |
2128051 | 21工商银行二级02 | 5.00 | 517.71 | 5.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.59 |
本期利润(万元) | 11.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0199 |
期末基金资产净值(万元) | 497.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.0088 |