基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.63 -4.78 -1.87 -12.27 -18.38 -21.55 5.51
基准收益率②% 2.73 -5.44 -3.19 -3.91 -8.77 -17.27 -3.70
① — ② -3.36 0.66 1.32 -8.36 -9.61 -4.28 9.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯波 2010/01/01 14年4月 207.42 冯波先生，1973年生，经济学硕士。历任广东发展银行行员、易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理。2010年1月1日至2014年11月22日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年1月1日任易方达行业领先企业混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月30日至2015年2月14日任易方达基金管理有限公司代为履行基金经理。2018年7月4日任易方达中盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日任易方达研究精选股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年1月20日任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
伍卫 2009/03/26 2011/01/01 1年9月6天 52.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,188.75 4.37 -- -2.17
制造业 98,536.66 83.01 -- 36.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 960.42 0.81 -- -2.76
交通运输、仓储和邮政业 12.12 0.01 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 7.20 0.01 -- -4.84
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1,277.91 1.08 -- -0.16
水利、环境和公共设施管理业 17.38 0.01 -- -0.56
卫生和社会工作 1,090.88 0.92 -- -0.74
合计 107,091.63 90.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 6.50 11,067.66 9.32% -0.30 0.03
000568 泸州老窖 45.12 8,328.48 7.02% 0.36 0.72
000596 古井贡酒 28.28 7,352.80 6.19% 0.78 4.21
688639 华恒生物 57.84 6,476.98 5.46% -1.64 5.66
000858 五粮液 39.38 6,045.88 5.09% 0.55 -2.09
600276 恒瑞医药 129.61 5,957.99 5.02% 0.20 0.30
000933 神火股份 271.99 5,412.66 4.56% 0.80 8.99
603198 迎驾贡酒 72.96 4,774.44 4.02% 0.04 8.38
601799 星宇股份 33.38 4,675.20 3.94% 0.34 -4.89
002028 思源电气 66.72 3,979.85 3.35% 新晋 9.08
合计 -- 751.78 64,071.94 53.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,883.82
本期利润(万元) -892.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0223
期末基金资产净值(万元) 118,703.71
期末基金份额净值(元) 2.987