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| 单位净值： | 3.101元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:2340/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-12-08 | 资产净值(亿元)： | 7.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 2,786.92 | 2.90 | 7,571.64 | 6.79 | 3,945.76 | 3.76 | 5,188.75 | 4.37 |
| 制造业 | 79,798.89 | 83.05 | 94,721.21 | 84.94 | 80,696.56 | 76.97 | 98,536.66 | 83.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 3,511.02 | 3.35 | 960.42 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.12 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | -- | 16.74 | 0.02 | 16.54 | 0.02 | 7.20 | 0.01 |
| 金融业 | 1,956.75 | 2.04 | 1,872.60 | 1.68 | 1,702.32 | 1.62 | -- | -- |
| 房地产业 | 845.69 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 10.49 | 0.01 | 1,658.72 | 1.58 | 1,277.91 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 20.33 | 0.02 | 17.38 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,090.88 | 0.92 |
| 合计 | 85,393.50 | 88.87 | 104,192.68 | 93.44 | 91,551.25 | 87.32 | 107,091.63 | 90.22 |
