近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.62 | -0.31 | -0.85 | 2.43 | -0.40 | -5.73 | 7.62 |
基准收益率②% | -0.40 | -0.56 | -0.02 | 0.94 | -0.05 | -2.93 | 1.10 |
① — ② | -1.22 | 0.25 | -0.83 | 1.49 | -0.35 | -2.80 | 6.52 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率(全价)×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡文伯 | 2023/01/20 | 1年3月3天 | -3.47 | 胡文伯,男,中国籍,9年证券从业经历,金融数学硕士。2014年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,基金经理助理。2020年10月16日至2023年4月14日任易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 368 | 407 | 440 | 19254 | |
户均持有份额(万) | 9.78 | 14.11 | 27.55 | 0.59 | |
机构持有比例(%) | 71.01 | 79.42 | 89.72 | 80.46 | |
个人持有比例(%) | 28.99 | 20.58 | 10.28 | 19.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 35,313.99 | 18.32 | -0.23 | 9.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,592.20 | 1.34 | -0.88 | 0.15 |
合计 | 37,906.19 | 19.66 | -0.15 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688696 | 极米科技 | 35.99 | 4,066.35 | 2.11% | 0.52 | -3.36 |
603517 | 绝味食品 | 100.52 | 2,700.03 | 1.40% | 新晋 | -11.99 |
002841 | 视源股份 | 51.59 | 2,360.76 | 1.22% | 0.21 | -12.65 |
002916 | 深南电路 | 30.66 | 2,176.55 | 1.13% | 0.33 | -6.87 |
000858 | 五粮液 | 15.09 | 2,117.28 | 1.10% | 0.13 | -7.78 |
300973 | 立高食品 | 40.54 | 1,968.22 | 1.02% | 0.35 | -17.29 |
002572 | 索菲亚 | 115.63 | 1,844.30 | 0.96% | 0.06 | 4.30 |
600298 | 安琪酵母 | 45.01 | 1,583.45 | 0.82% | 新晋 | -2.54 |
000786 | 北新建材 | 62.44 | 1,458.68 | 0.76% | -0.40 | 14.62 |
002304 | 洋河股份 | 11.78 | 1,294.62 | 0.67% | -0.05 | -5.39 |
合计 | -- | 509.25 | 21,570.24 | 11.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 45,497.28 | 23.60 | -12.58 |
其中:政策性金融债 | 10,064.57 | 5.22 | -0.27 |
企业债券 | 26,882.35 | 13.94 | 0.05 |
可转换债券 | 16,193.85 | 8.40 | 2.41 |
中期票据 | 92,847.16 | 48.16 | 1.41 |
合计 | 181,420.63 | 94.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 90.00 | 9051.63 | 4.69 |
102382755 | 23中金集MTN004(科创票据) | 60.00 | 6110.18 | 3.17 |
102282737 | 22光大集团MTN003 | 50.00 | 5075.83 | 2.63 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 40.00 | 4161.40 | 2.16 |
102281216 | 22中国旅游MTN001 | 40.00 | 4075.48 | 2.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -46.40 |
本期利润(万元) | -120.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0261 |
期末基金资产净值(万元) | 4,890.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.3585 |