基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.72 31.29 3.98 5.36 3.16 -1.42 3.93
基准收益率②% -1.43 15.72 1.60 2.33 13.06 -8.96 --
① — ② -2.29 15.57 2.38 3.03 -9.90 7.54 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨嘉文 2022/05/26 3年8月7天 54.44 杨嘉文，男，中国籍，14年证券从业经历，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理。2017年5月11日至2017年12月26日担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起，担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年11月28日至2025年12月13日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月2日至2024年9月28日，担任易方达科益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月1日起，担任易方达逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任易方达平衡视野混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任易方达平衡精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达均衡优选一年持有混合A易方达均衡优选一年持有混合C基金总份额

易方达均衡优选一年持有混合A易方达均衡优选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1205148418372076
户均持有份额(万)5.677.166.826.57
机构持有比例(%)2.901.871.581.46
个人持有比例(%)97.1098.1398.4298.54

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.12 0.26 -- -4.76
制造业 3,531.99 44.98 -- -2.32
交通运输、仓储和邮政业 49.85 0.63 -- -2.12
金融业 42.13 0.54 -- -6.85
科学研究和技术服务业 124.56 1.59 -- -0.07
水利、环境和公共设施管理业 250.28 3.19 -- 2.08
合计 4,018.93 51.19 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.01 547.52 6.97% -2.43 --
01117 现代牧业 334.70 489.74 6.24% 2.55 --
301068 大地海洋 14.71 387.14 4.93% -0.19 0.02
02611 国泰海通 17.68 265.72 3.38% 新晋 --
603568 伟明环保 9.82 249.23 3.17% 新晋 10.08
002831 裕同科技 8.51 242.62 3.09% 新晋 1.32
09988 阿里巴巴-W 1.64 211.53 2.69% -0.94 --
002916 深南电路 0.88 204.42 2.60% -2.13 -0.03
002396 星网锐捷 6.14 186.04 2.37% 新晋 -6.59
300502 新易盛 0.41 176.66 2.25% 新晋 -5.74
601211 国泰君安 2.05 42.13 0.54% 新晋 -4.39
合计 -- 397.55 3,002.75 38.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 917.62
本期利润(万元) -321.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0617
期末基金资产净值(万元) 7,071.83
期末基金份额净值(元) 1.4636