近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.68 | -7.91 | -4.31 | 1.07 | -15.66 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.33 | -3.76 | -3.67 | 3.85 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.35 | -4.15 | -0.64 | -2.78 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林海 | 2022/03/23 | 2年5天 | -30.24 | 林海先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。1993年8月至1997年10月任申银万国证券股份有限公司湖北武汉营业部研历究员。2001年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任市场拓展部研究员、基金经理助理、固定收益部副总经理、投资经理。2005年2月2日至2008年7月1日任易方达货币市场基金的基金经理。2005年9月19日至2008年7月1日任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月29日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任易方达趋势优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1590 | 1656 | 1828 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.37 | 4.34 | 4.97 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,743.60 | 88.79 | -15.25 | 40.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.50 | 2.20 | -0.71 | -3.45 |
科学研究和技术服务业 | 132.39 | 2.48 | 新增 | 0.89 |
合计 | 4,993.49 | 93.47 | -0.70 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000100 | TCL科技 | 39.00 | 167.70 | 3.14% | 新晋 | 2.85 |
688036 | 传音控股 | 1.20 | 166.08 | 3.11% | 1.12 | 2.58 |
002920 | 德赛西威 | 1.10 | 142.46 | 2.67% | 新晋 | 16.67 |
688127 | 蓝特光学 | 6.00 | 139.74 | 2.62% | 新晋 | 0.82 |
002536 | 飞龙股份 | 10.00 | 139.10 | 2.60% | 0.44 | -1.73 |
300782 | 卓胜微 | 0.90 | 126.90 | 2.38% | 新晋 | -2.41 |
600732 | 爱旭股份 | 7.00 | 123.48 | 2.31% | 新晋 | -8.51 |
601058 | 赛轮轮胎 | 10.00 | 117.50 | 2.20% | 新晋 | 3.23 |
000997 | 新大陆 | 5.99 | 117.50 | 2.20% | 新晋 | -7.76 |
300751 | 迈为股份 | 0.90 | 116.56 | 2.18% | 新晋 | -9.83 |
合计 | -- | 82.09 | 1,357.02 | 25.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -268.58 |
本期利润(万元) | -303.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0436 |
期末基金资产净值(万元) | 4,846.89 |
期末基金份额净值(元) | 0.7085 |