基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.66 2.65 5.08 1.52 4.84 -15.99 -15.66
基准收益率②% 15.89 1.50 1.63 -0.74 12.69 -8.86 --
① — ② 16.77 1.15 3.45 2.26 -7.85 -7.13 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林海 2022/03/23 3年8月12天 -2.52 林海先生，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。1993年8月至1997年10月任申银万国证券股份有限公司湖北武汉营业部研历究员。2001年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任市场拓展部研究员、基金经理助理、固定收益部副总经理、投资经理。2005年2月2日至2008年7月1日任易方达货币市场基金的基金经理。2005年9月19日至2008年7月1日任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月29日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任易方达趋势优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达趋势优选混合A易方达趋势优选混合C基金总份额

易方达趋势优选混合A易方达趋势优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1287133914331500
户均持有份额(万)4.954.915.004.56
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,873.65 71.35 -- 24.83
信息传输、软件和信息技术服务业 198.75 2.91 -- -3.88
科学研究和技术服务业 720.52 10.55 -- 8.85
合计 5,792.92 84.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 5.60 416.75 6.10% 新晋 -7.58
300274 阳光电源 2.50 404.95 5.93% 新晋 -6.77
603799 华友钴业 6.00 395.40 5.79% 3.46 -5.37
603259 药明康德 3.50 392.11 5.74% 新晋 -11.95
002281 光迅科技 5.20 346.32 5.07% 新晋 -4.12
688778 厦钨新能 4.10 343.99 5.04% 新晋 -15.96
00981 中芯国际 4.70 341.35 5.00% 新晋 --
300476 胜宏科技 1.18 336.89 4.93% 新晋 -8.90
603486 科沃斯 3.10 333.25 4.88% 1.85 -8.93
300394 天孚通信 1.90 318.82 4.67% 新晋 9.66
合计 -- 37.78 3,629.83 53.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 902.40
本期利润(万元) 1,612.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2595
期末基金资产净值(万元) 6,297.54
期末基金份额净值(元) 1.0629