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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-04-07 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 317.85 | 289.92 | -262.36 | -167.41 |
| 本期利润(万元) | 244.06 | 70.88 | 509.48 | -370.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0377 | 0.0103 | 0.0714 | -0.0535 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,016.29 | 4,886.94 | 5,189.82 | 4,725.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7805 | 0.7428 | 0.7317 | 0.6596 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -332.72 | -360.29 | -1,554.00 | -998.86 |
| 本期利润(万元) | 228.14 | -352.22 | -949.90 | -199.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0329 | -0.0514 | -0.135 | -0.0281 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.84 | -6.9 | -15.99 | -3.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3178 | -0.3404 | -0.2915 | -0.1899 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,886.94 | 4,725.66 | 4,846.89 | 5,664.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7428 | 0.6596 | 0.7085 | 0.8157 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -25.72 | -34.04 | -29.15 | -18.43 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 12,432.17 | 5,766.07 | 17,822.29 | 10,297.10 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 12,670.51 | 5,680.87 | 18,303.32 | 10,768.00 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 利息收入 | 17,905.87 | 7,356.49 | 20,000.71 | 11,646.48 |
| 收入合计 | 3,272,120.77 | -3,416,900.30 | -9,457,346.81 | -1,638,155.27 |
| 其中：存款利息收入 | 17,905.87 | 7,356.49 | 20,000.71 | 11,646.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,912,078.16 | -3,554,248.62 | -16,436,901.46 | -10,754,897.44 |
| 其中：股票投资收益 | -3,727,921.13 | -4,139,300.93 | -17,583,034.20 | -11,316,881.19 |
| 债券投资收益 | 8.32 | 139,985.42 | 52,761.81 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 815,834.65 | 585,052.31 | 1,006,147.32 | 509,221.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,153,343.16 | 124,528.57 | 6,949,450.20 | 9,097,935.58 |
| 其他收入 | 12,949.90 | 5,463.26 | 10,103.74 | 7,160.11 |
| 费用合计 | 803,170.75 | 427,821.82 | 1,145,672.30 | 684,242.76 |
| 管理人报酬 | 623,158.83 | 311,482.30 | 863,045.36 | 512,113.44 |
| 托管费 | 103,859.72 | 51,913.67 | 143,840.90 | 85,352.23 |
| 销售服务费 | 17,989.10 | 9,366.35 | 28,274.09 | 17,528.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 58,163.10 | 55,059.50 | 110,511.84 | 69,248.38 |
| 利润总额 | 2,468,950.02 | -3,844,722.12 | -10,603,019.11 | -2,322,398.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,069,153.75 | 4,087,967.78 | 3,526,700.05 | 4,314,677.14 |
| 交易性金融资产 | 50,238,469.56 | 46,894,425.84 | 49,934,890.56 | 58,281,528.10 |
| 其中：股票投资 | 50,195,529.44 | 46,894,425.84 | 49,934,890.56 | 58,281,528.10 |
| 债券投资 | 42,940.12 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 53,497,084.53 | 51,979,698.87 | 53,566,459.53 | 63,750,662.17 |
| 负债合计 | 198,719.01 | 469,949.36 | 139,185.18 | 62,463,040.33 |
| 所有者权益合计 | 53,298,365.52 | 51,509,749.51 | 53,427,274.35 | 62,463,040.33 |
