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| 单位净值： | 1.674元 | 日增长率%： | -1.06 | 今年以来收益率%： | -1.76(排名:5136/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-05-26 | 资产净值(亿元)： | 29.17(2025-03-30) | 基金经理： | 王司南 邱天蓝 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 95.70 | 1.69 | 82.50 | 1.60 |
| 制造业 | 3,363.27 | 59.72 | 3,047.78 | 57.18 | 4,537.24 | 80.22 | 4,214.73 | 81.82 |
| 批发和零售业 | 81.95 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | 69.86 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.90 | 1.01 | 271.16 | 5.09 | 53.55 | 0.95 | 65.50 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.46 | 1.11 | 80.66 | 1.51 | 87.80 | 1.55 | 77.51 | 1.50 |
| 金融业 | 1,443.30 | 25.63 | 1,268.35 | 23.80 | 132.18 | 2.34 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 26.10 | 0.46 | -- | -- |
| 合计 | 5,007.88 | 88.93 | 4,667.95 | 87.58 | 4,932.57 | 87.21 | 4,510.10 | 87.55 |
