近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.87 | 0.12 | -0.08 | 1.31 | 0.46 | -2.51 | 6.34 |
基准收益率②% | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 1.33 | 3.12 | 0.67 | 4.06 |
① — ② | -1.41 | -0.11 | -1.07 | -0.02 | -2.66 | -3.18 | 2.28 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张雅君 | 2020/08/07 | 3年8月12天 | 8.13 | 张雅君,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司任项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员,现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理、多资产研究部总经理、基金经理、基金经理助理。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,任债券交易员、固定收益研究员;2014年7月19日至2020年5月27日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月10日至2023年11月21日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2020年3月10日任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年11月27日任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年3月10日任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年7月12日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2021年6月12日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年12月11日任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11182 | 13276 | 16291 | 20988 | |
户均持有份额(万) | 7.72 | 8.78 | 9.98 | 11.00 | |
机构持有比例(%) | 0.53 | 0.91 | 0.82 | 0.68 | |
个人持有比例(%) | 99.47 | 99.09 | 99.18 | 99.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 16,994.11 | 17.01 | -1.67 | -31.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,206.28 | 1.21 | -0.13 | -1.51 |
建筑业 | 635.88 | 0.64 | 0.03 | -0.90 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 745.11 | 0.75 | -0.07 | -1.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.87 | 0.15 | 0.02 | -5.50 |
金融业 | 2,392.05 | 2.39 | 0.47 | -2.53 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 22,136.91 | 22.16 | -1.35 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 10.05 | 1,410.68 | 1.41% | 0.02 | -5.02 |
688696 | 极米科技 | 11.39 | 1,286.81 | 1.29% | 0.29 | -10.07 |
600519 | 贵州茅台 | 0.66 | 1,137.26 | 1.14% | 0.09 | -2.80 |
601658 | 邮储银行 | 250.25 | 1,088.59 | 1.09% | -0.01 | 3.46 |
603517 | 绝味食品 | 37.83 | 1,016.11 | 1.02% | 新晋 | -12.35 |
002841 | 视源股份 | 21.58 | 987.50 | 0.99% | 0.13 | -12.97 |
002415 | 海康威视 | 28.12 | 976.30 | 0.98% | 0.00 | -3.97 |
600486 | 扬农化工 | 14.51 | 915.94 | 0.92% | 0.04 | 10.64 |
000786 | 北新建材 | 38.01 | 887.91 | 0.89% | -0.12 | 9.86 |
601816 | 京沪高铁 | 151.16 | 743.71 | 0.74% | 0.06 | 3.10 |
合计 | -- | 563.56 | 10,450.81 | 10.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 72,672.94 | 72.76 | 8.36 |
其中:政策性金融债 | 5,571.17 | 5.58 | 0.16 |
企业债券 | 12,581.10 | 12.60 | -2.95 |
可转换债券 | 5,014.38 | 5.02 | 0.56 |
中期票据 | 20,250.71 | 20.27 | -5.61 |
合计 | 110,519.13 | 110.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028034 | 20浦发银行二级03 | 80.00 | 8301.55 | 8.31 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 80.00 | 8238.07 | 8.25 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 80.00 | 8226.80 | 8.24 |
2128002 | 21工商银行二级01 | 70.00 | 7471.67 | 7.48 |
230206 | 23国开06 | 55.00 | 5571.17 | 5.58 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -249.96 |
本期利润(万元) | -972.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 |
期末基金资产净值(万元) | 92,175.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.0678 |