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| 单位净值： | 1.1101元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:3493/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-06 | 资产净值(亿元)： | 5.90(2024-12-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 612.22 | -2,880.56 | 654.69 | -1,785.06 |
| 本期利润(万元) | 1,713.41 | 77.20 | 461.84 | 420.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 | 0.0012 | 0.0065 | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,026.33 | 66,351.07 | 71,995.27 | 82,393.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1113 | 1.0809 | 1.0787 | 1.0738 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,398.72 | -1,130.37 | -1,097.12 | -1,063.37 |
| 本期利润(万元) | 2,672.54 | 881.93 | 1,391.57 | 2,076.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0391 | 0.0115 | 0.0119 | 0.0152 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.07 | 1.02 | 0.46 | 1.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0381 | 0.0729 | 0.0678 | 0.0759 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,026.33 | 71,995.27 | 92,175.93 | 125,446.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1113 | 1.0787 | 1.0678 | 1.0759 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.13 | 7.87 | 6.78 | 7.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,979.55 | 1,296.32 | 20,358.73 | 12,460.42 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 18,650.74 | 9,368.73 | 18,757.71 | 9,629.57 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 40,829,435.70 | 16,252,310.85 | 35,561,413.16 | 33,592,781.26 |
| 利息收入 | 190,567.83 | 106,826.09 | 398,345.50 | 225,592.53 |
| 其中：存款利息收入 | 171,614.28 | 97,235.15 | 377,187.99 | 211,886.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 18,953.55 | 9,590.94 | 21,157.51 | 13,705.80 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -25,290,797.53 | -5,647,939.96 | 8,380,553.43 | -538,847.86 |
| 其中：股票投资收益 | -65,064,450.78 | -26,380,697.69 | -45,432,384.00 | -24,081,814.37 |
| 债券投资收益 | 36,206,384.74 | 19,002,281.00 | 46,712,709.30 | 19,728,461.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 461,247.68 | 250,552.15 | 1,707,498.68 | 958,542.77 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,106,020.83 | 1,479,924.58 | 5,392,729.45 | 2,855,962.65 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 65,929,665.40 | 21,793,424.72 | 26,782,514.23 | 33,906,036.59 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 12,061,284.05 | 6,844,140.33 | 21,052,506.17 | 11,401,992.10 |
| 管理人报酬 | 4,813,910.10 | 2,665,323.40 | 8,231,462.57 | 4,747,950.20 |
| 托管费 | 1,203,477.54 | 666,330.81 | 2,057,865.62 | 1,186,987.53 |
| 销售服务费 | 253,819.85 | 139,064.49 | 411,789.80 | 233,620.76 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,501,201.93 | 3,218,948.49 | 9,962,963.41 | 5,019,455.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,501,201.93 | 3,218,948.49 | 9,962,963.41 | 5,019,455.50 |
| 其他费用合计 | 258,302.05 | 139,776.39 | 301,889.29 | 156,267.87 |
| 利润总额 | 28,768,151.65 | 9,408,170.52 | 14,508,906.99 | 22,190,789.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,256,107.78 | 3,626,884.37 | 971,050.02 | 2,474,002.90 |
| 交易性金融资产 | 851,455,025.44 | 1,018,653,445.97 | 1,348,524,133.22 | 1,795,839,126.38 |
| 其中：股票投资 | 67,175,252.79 | 122,559,035.49 | 221,368,920.63 | 251,478,043.24 |
| 债券投资 | 784,279,772.65 | 885,865,426.92 | 1,105,191,267.75 | 1,484,758,871.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 861,160,133.92 | 1,034,071,715.91 | 1,366,104,566.56 | 1,828,704,951.70 |
| 负债合计 | 220,644,578.35 | 251,735,021.02 | 367,274,385.83 | 1,354,507,472.93 |
| 所有者权益合计 | 640,515,555.57 | 782,336,694.89 | 998,830,180.73 | 1,354,507,472.93 |
