近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.75 | 0.22 | 1.20 | 1.40 | 1.15 | 4.24 | 2.10 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 2.10 | -0.06 |
① — ② | -0.07 | 0.21 | 0.26 | 1.12 | 0.64 | 2.14 | 2.16 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李冠霖 | 2023/11/21 | 4月6天 | 2.34 | 李冠霖,男,中国籍,理学硕士。曾任恒泰证券股份有限公司投资经理助理,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理助理、投资经理。自2023年5月25日起,担任易方达信用债债券型证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月21日起,担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 20272 | 24968 | 31109 | 29874 | |
户均持有份额(万) | 1.29 | 1.14 | 2.19 | 2.89 | |
机构持有比例(%) | 20.88 | 31.53 | 58.39 | 73.80 | |
个人持有比例(%) | 79.12 | 68.47 | 41.61 | 26.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,113.39 | 1.70 | -- |
金融债券 | 44,124.47 | 35.51 | 6.52 |
其中:政策性金融债 | 8,636.82 | 6.95 | 1.39 |
企业债券 | 31,276.86 | 25.17 | 2.45 |
短期融资券 | 4,120.34 | 3.32 | -- |
中期票据 | 77,074.84 | 62.02 | -10.39 |
合计 | 158,709.90 | 127.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 65.00 | 6584.11 | 5.30 |
2320016 | 23北京银行小微债01 | 50.00 | 5118.40 | 4.12 |
2320017 | 23宁波银行02 | 50.00 | 5100.97 | 4.10 |
2328018 | 23兴业银行绿色金融债02 | 50.00 | 5079.18 | 4.09 |
115835 | 23安信G3 | 50.00 | 5033.14 | 4.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.35% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 20.13 |
本期利润(万元) | 166.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
期末基金资产净值(万元) | 23,240.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.1026 |