2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 87.98 | 827.03 | 470.71 | 600.02 |
| 本期利润(万元) | 464.19 | 33.68 | 847.50 | 779.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0006 | 0.0147 | 0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,473.73 | 41,610.87 | 74,175.02 | 55,551.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.119 | 1.1098 | 1.1213 | 1.1161 |
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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -0.36(排名:814/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 高群山 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 87.98 | 827.03 | 470.71 | 600.02 |
| 本期利润(万元) | 464.19 | 33.68 | 847.50 | 779.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0006 | 0.0147 | 0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,473.73 | 41,610.87 | 74,175.02 | 55,551.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.119 | 1.1098 | 1.1213 | 1.1161 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,985.75 | 1,070.73 | 718.72 | 397.48 |
| 本期利润(万元) | 2,125.26 | 1,627.38 | 1,009.69 | 776.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0474 | 0.033 | 0.0394 | 0.028 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.83 | 3.17 | 3.61 | 2.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0098 | 0.0128 | 0.0064 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,473.73 | 74,175.02 | 23,240.90 | 29,039.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.119 | 1.1213 | 1.1026 | 1.108 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 64.42 | 61.82 | 56.85 | 55.34 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 161,893,793.15 | 94,219,728.15 | 80,033,055.84 | 56,993,859.80 |
| 利息收入 | 990,580.22 | 463,585.58 | 541,903.32 | 257,078.36 |
| 其中：存款利息收入 | 428,180.82 | 128,396.95 | 521,344.24 | 257,078.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 562,399.40 | 335,188.63 | 20,559.08 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 139,740,874.37 | 64,854,165.73 | 60,311,524.25 | 34,362,282.04 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 138,805,680.01 | 64,311,922.64 | 55,607,618.44 | 31,968,076.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 935,194.36 | 542,243.09 | 4,703,905.81 | 2,394,205.25 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,800,015.51 | 28,625,173.18 | 18,716,914.16 | 22,131,704.30 |
| 其他收入 | 1,362,323.05 | 276,803.66 | 462,714.11 | 242,795.10 |
| 费用合计 | 24,402,823.23 | 11,029,771.46 | 18,875,352.82 | 10,054,385.11 |
| 管理人报酬 | 10,467,475.41 | 4,580,732.66 | 5,254,166.06 | 2,965,433.26 |
| 托管费 | 2,990,707.20 | 1,308,780.75 | 1,501,190.32 | 847,266.69 |
| 销售服务费 | 2,000,429.27 | 1,096,513.82 | 1,128,929.04 | 603,579.87 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,408,933.93 | 3,765,605.95 | 10,509,641.56 | 5,371,374.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,408,933.93 | 3,765,605.95 | 10,509,641.56 | 5,371,374.70 |
| 其他费用合计 | 290,765.43 | 150,901.01 | 288,206.57 | 154,351.75 |
| 利润总额 | 137,490,969.92 | 83,189,956.69 | 61,157,703.02 | 46,939,474.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,992,388.34 | 1,960,027.36 | 1,677,217.21 | 1,981,352.48 |
| 交易性金融资产 | 3,354,846,282.64 | 4,982,721,173.06 | 1,628,703,781.20 | 2,001,697,909.53 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,344,733,978.53 | 4,957,467,603.19 | 1,587,099,023.92 | 1,881,417,347.82 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,362,482,220.50 | 4,998,931,239.61 | 1,694,494,380.22 | 2,039,567,356.14 |
| 负债合计 | 336,490,545.09 | 1,091,586,017.39 | 451,816,326.18 | 1,551,226,047.48 |
| 所有者权益合计 | 3,025,991,675.41 | 3,907,345,222.22 | 1,242,678,054.04 | 1,551,226,047.48 |
