基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.56 1.71 -11.00 1.13 -20.87 -15.85 -8.22
基准收益率②% -5.30 -3.60 -2.52 2.08 -9.16 -13.11 -7.05
① — ② -8.26 5.31 -8.48 -0.95 -11.71 -2.74 -1.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2020/06/17 3年10月2天 -17.14 张坤先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任易方达基金管理有限公司副总经理。2021年9月10日任易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 210,920.96 42.95 -1.56 -5.13
批发和零售业 5.63 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.44 0.00 0.00 -5.65
金融业 46,737.87 9.52 -0.28 4.60
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 14,700.18 2.99 -0.26 1.40
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 272,370.80 55.46 -2.10 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 347.00 48,687.57 9.91% 0.25 -5.02
600519 贵州茅台 28.20 48,673.20 9.91% 0.07 -2.80
002304 洋河股份 440.00 48,356.00 9.85% 0.20 -6.48
600036 招商银行 1,680.01 46,737.87 9.52% 0.28 7.80
000568 泸州老窖 260.00 46,649.20 9.50% 0.00 -5.12
00700 腾讯控股 168.70 44,885.37 9.14% -0.37 --
00883 中国海洋石油 3,500.00 41,233.01 8.40% 0.81 --
00388 香港交易所 132.00 32,058.44 6.53% 0.26 --
02269 药明生物 1,035.00 27,762.96 5.65% -1.58 --
03690 美团-W 276.00 20,484.56 4.17% -0.95 --
合计 -- 7,866.91 405,528.18 82.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,439.40
本期利润(万元) -79,382.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1313
期末基金资产净值(万元) 491,063.73
期末基金份额净值(元) 0.8347