基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.37 -6.82 15.81 -5.64 11.75 3.82 -20.87
基准收益率②% -3.85 -2.63 13.25 1.92 16.85 14.88 -9.16
① — ② -0.52 -4.19 2.56 -7.56 -5.10 -11.06 -11.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2020/06/17 5年10月24天 -9.73 张坤先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任易方达基金管理有限公司副总经理。2021年9月10日任易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.79
制造业 86,414.54 39.89 -- -7.75
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 18,873.60 8.71 -- 1.95
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 105,315.13 48.61 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 14.80 21,460.00 9.91% 0.05 -6.46
000858 五粮液 207.00 21,376.89 9.87% 0.12 -10.13
000568 泸州老窖 204.00 21,354.72 9.86% 0.31 -5.53
00700 腾讯控股 48.70 20,811.84 9.61% -0.35 --
09987 百胜中国 60.84 20,701.48 9.56% -0.27 --
00883 中国海洋石油 815.00 20,148.92 9.30% 0.37 --
600809 山西汾酒 139.20 19,913.95 9.19% -0.44 0.97
09988 阿里巴巴-W 186.00 19,543.22 9.02% -0.56 --
600036 招商银行 480.00 18,873.60 8.71% 0.89 -3.25
06618 京东健康 225.00 9,349.12 4.32% -0.45 --
合计 -- 2,380.54 193,533.74 89.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,521.24
本期利润(万元) -9,224.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0374
期末基金资产净值(万元) 216,616.69
期末基金份额净值(元) 0.9261