基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.81 -5.64 9.74 -8.60 3.82 -20.87 -15.85
基准收益率②% 13.25 1.92 3.97 -0.63 14.88 -9.16 -13.11
① — ② 2.56 -7.56 5.77 -7.97 -11.06 -11.71 -2.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2020/06/17 5年5月17天 2.06 张坤先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任易方达基金管理有限公司副总经理。2021年9月10日任易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 130,152.47 39.35 -- -7.17
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
金融业 28,287.00 8.55 -- 2.04
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 158,443.47 47.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 54.20 32,807.57 9.92% 0.08 --
09988 阿里巴巴-W 203.00 32,804.28 9.92% 0.35 --
600519 贵州茅台 22.60 32,634.17 9.87% 0.25 -0.17
600809 山西汾酒 168.00 32,593.68 9.86% 0.28 0.76
06618 京东健康 536.00 32,542.26 9.84% 0.24 --
000568 泸州老窖 246.00 32,452.32 9.81% 0.16 -1.46
000858 五粮液 267.00 32,435.16 9.81% 0.05 -2.94
600036 招商银行 700.00 28,287.00 8.55% 0.30 5.10
09987 百胜中国 83.60 26,026.87 7.87% 2.28 --
00883 中国海洋石油 1,200.00 20,859.77 6.31% 1.09 --
合计 -- 3,480.40 303,443.08 91.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,713.37
本期利润(万元) 57,624.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.147
期末基金资产净值(万元) 330,730.15
期末基金份额净值(元) 1.0393