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| 单位净值： | 3.101元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:2340/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-12-08 | 资产净值(亿元)： | 7.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 168,530.19 | 39.90 | 203,426.34 | 41.18 | 172,808.73 | 38.72 | 217,103.87 | 45.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 6.27 | -- | 4.70 | -- | 1.25 | -- |
| 金融业 | 39,300.00 | 9.30 | 37,610.00 | 7.61 | 34,190.00 | 7.66 | 32,200.00 | 6.81 |
| 租赁和商务服务业 | 7.03 | -- | 5,656.00 | 1.14 | 3,696.60 | 0.83 | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 207,838.33 | 49.20 | 246,699.56 | 49.93 | 210,702.04 | 47.21 | 249,309.76 | 52.73 |
